Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,01 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,15 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 356,95 MPreço da cota
R$ 3,931907
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OURO PRETO FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OURO PRETO FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OURO PRETO FIC FIM CP
-
CNPJ14.171.578/0001-15
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 344,42 M
-
Fundos de Investimento99,86%R$ 343.943.862,64
-
Valores a Pagar0,13%R$ 455.844,85
-
Valores a Receber0,01%R$ 18.818,68
-
Caixa0,00%R$ 1.899,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 322.951.322,5293,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.518.093,214,51%
-
Fundos de Investimento KILIMA HEWA DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLESR$ 5.036.105,081,46%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 455.844,850,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 438.341,830,13%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 18.818,680,01%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 1.899,730,00%
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ESTATÍSTICAS do OURO PRETO FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,88% | 0,85% | 6,14% | 14,01% | 32,15% | 46,63% | 293,19% |
| Volatilidade | 0,03% | 0,05% | 0,04% | 0,09% | 0,09% | 0,16% | 0,30% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OURO PRETO FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OURO PRETO FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN OURO PRETO FIC FIM CP
ATUAL
-