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KILIMA SOBERANO DI FI RF

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,41 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 85,65 M

Preço da cota

R$ 1,250624

Rentabilidade KILIMA SOBERANO DI FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KILIMA SOBERANO DI FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 10,00
Valor Adicional
R$ 10,00
mínimo de permanência
R$ 10,00
Resgate Mínimo
R$ 10,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KILIMA SOBERANO DI FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KILIMA SOBERANO DI FI RF

KILIMA HEWA DI FI RF SIMPLES
CNPJ
51.196.992/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 41,15 M
  • Títulos Públicos
    94,35%
    R$ 38.821.986,32
  • Fundos de Investimento
    5,59%
    R$ 2.299.846,21
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 12.899,73
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 9.849,66
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.854.495,65
    14,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.625.423,80
    13,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.435.085,14
    13,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.164.734,92
    12,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.218.947,65
    10,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.207.036,31
    10,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.789.805,26
    9,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.021.322,91
    7,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.505.134,68
    3,66%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLACK II CI RF REF DI - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 229.993,34
    0,56%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KILIMA SOBERANO DI FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,31% 0,98% 6,41% -% -% -% 11,69%
Volatilidade 0,11% 0,02% 0,11% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KILIMA SOBERANO DI FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KILIMA SOBERANO DI FI RF

ATUAL -

COTISTAS KILIMA SOBERANO DI FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN KILIMA SOBERANO DI FI RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 10,00
Valor Adicional R$ 10,00
Valor mínimo de permanência R$ 10,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,13%
taxa máx. (adm.) 0,13%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 10,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Conforme regulamento

restrição investimento

-

objetivo

A Classe tem por objetivo obter ganhos, mediante investimentos de no mínimo 95% de seu Patrimônio Líquido em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nesses títulos, com o objetivo de acompanhar o certificado de depósito interfinanceiro (CDI).

política de investimento

Conforme regulamento
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.