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SANTANDER CASH BLACK II CI RF REF DI - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

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Rentabilidade (12m)

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Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,04 %

Índice de Sharpe (6m)

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Patrimônio líquido

R$ 89,67 M

Preço da cota

R$ 10,6944

Rentabilidade SANTANDER CASH BLACK II CI RF REF DI - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER CASH BLACK II CI RF REF DI - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER CASH BLACK II CI RF REF DI - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER CASH BLACK II CI RF REF DI - RESP LIMITADA

SANTANDER CASH BLACK II CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CNPJ
42.848.049/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 134,79 M
  • Títulos Públicos
    99,95%
    R$ 134.714.584,43
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 34.854,32
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 19.041,09
  • Caixa
    0,01%
    R$ 18.061,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 104.315.286,93
    77,39%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.399.297,50
    22,55%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 34.854,32
    0,03%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 19.041,09
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 18.061,46
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER CASH BLACK II CI RF REF DI - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,08% 0,68% -% -% -% -% 3,08%
Volatilidade 0,04% 0,00% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER CASH BLACK II CI RF REF DI - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER CASH BLACK II CI RF REF DI - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER CASH BLACK II CI RF REF DI - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER CASH BLACK II CI RF REF DI - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores em geral, que possuam vínculo com o ADMINISTRADOR, inclusive Entidades Fechadas de Previdência Complementar EFPC e/ou fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundosde investimento que sejam adaptados à Resolução CMN 4.994, de 24/03/2022 e que conheçam, entendam e aceitem os riscos relacionados ao investimento no FUNDO. É vedada a aquisição de cotas do FUNDO pelo ADMINISTRADOR e/ou GESTOR, suas sociedades controladas, coligadas ou sob controle comum, seus empregados ou diretores e/ou familiares destes e, ainda, sociedade controladas por estes. Cabe aos cotistas o controle dos limites de alocação e concentração das posições consolidadas dos recursos dos planos previdenciários por ele instituídos, nos termos da Resolução CMN nº 4.994/22.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO deverá investir no mínimo 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que companhem, direta ou indiretamente, a variação do CDI - Certificado de Depósito Interbancário, observados os limites e restrições estabelecidos no Regulamento e na regulamentação aplicável.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.