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BRADESCO FI RF TARGET I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,66 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 377,88 M

Preço da cota

R$ 23,1349

Rentabilidade BRADESCO FI RF TARGET I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FI RF TARGET I

Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 30.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRADESCO FI RF TARGET I

Taxa de administração
0,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO FI RF TARGET I

BRADESCO FI RF TARGET I
CNPJ
02.335.944/0001-45
GESTOR
BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM
ADMINISTRADOR
BRADESCO
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

068470

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 473,93 M
  • Títulos Públicos
    78,54%
    R$ 372.204.979,25
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    12,50%
    R$ 59.250.891,09
  • Debêntures
    6,15%
    R$ 29.125.476,01
  • Fundos de Investimento
    1,86%
    R$ 8.817.904,42
  • Títulos Privados
    0,93%
    R$ 4.395.720,43
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 138.675,40
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 530,75
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -11.812,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 155.857.424,24
    32,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 68.614.029,19
    14,48%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 36.135.126,13
    7,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.756.244,70
    6,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.310.213,77
    6,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 28.429.538,03
    6,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.170.248,02
    2,99%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 11.850.386,08
    2,50%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 7.932.155,17
    1,67%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.021.081,17
    1,27%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRADESCO FI RF TARGET I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,18% 0,49% 5,32% 12,66% 28,20% 37,70% 595,93%
Volatilidade 0,21% 0,34% 0,19% 0,22% 0,17% 0,24% 0,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO FI RF TARGET I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO FI RF TARGET I

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO FI RF TARGET I

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO FI RF TARGET I

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 300.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 30.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0,3% do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a Fundos de Investimento, pessoas físicas e jurídicas, incluindo Entidades Fechadas de Previdência Complementar, dispostos a assumir riscos no mercado de taxa de juros pós e pré-fixadas

restrição investimento

-

objetivo

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através das oportunidades oferecidas, preponderantemente, pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas, pré-fixadas e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável A rentabilidade do FUNDO será também impactada pelos custos e despesas do Fundo e pela taxa de administração de 0,3% (trés décimos porcento) ao ano

política de investimento

O Fundo pretende atingir seu objetivo investindo seus recursos em títulos de renda fixa públicos e/ou privados, com atuação ativa nos mercados de taxa de juros pós-fixadas e prefixadas e de índices de preço, excluindo estratégias de moeda estrangeira ou de renda variável No mínimo, 80% de sua carteira deverá se composta por ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica Adicionalmente, no mínimo 80% da carteira deve ser composta por títulos públicos federais e/ou títulos privados de baixo risco de crédito ou equivalentes, com certificação por agência de classificação de risco localizada no país As operações nos mercados de derivativos ficam limitadas a até uma vez o patrimônio líquido do Fundo, vedado seu uso para alavancagem
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador