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OURO PRETO REAL FIC FI RF LONGO PRAZO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,54 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 128,78 M

Preço da cota

R$ 1,910186

Rentabilidade OURO PRETO REAL FIC FI RF LONGO PRAZO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OURO PRETO REAL FIC FI RF LONGO PRAZO

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO OURO PRETO REAL FIC FI RF LONGO PRAZO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OURO PRETO REAL FIC FI RF LONGO PRAZO

-
CNPJ
23.970.201/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 129,33 M
  • Fundos de Investimento
    99,59%
    R$ 128.800.705,63
  • Valores a Pagar
    0,41%
    R$ 531.542,63
  • Caixa
    0,00%
    R$ 999,99
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 483,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI arrow_forward
    R$ 104.810.842,68
    81,04%
  • Fundos de Investimento AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
    R$ 23.147.942,30
    17,90%
  • Valores a Pagar COTAS A RESGATAR
    R$ 467.474,02
    0,36%
  • Fundos de Investimento
    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI RF arrow_forward
    R$ 464.723,44
    0,36%
  • Fundos de Investimento SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
    R$ 377.197,21
    0,29%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 32.349,70
    0,03%
  • Valores a Pagar TXREBATE A PAGAR
    R$ 19.439,36
    0,02%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 9.257,61
    0,01%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 1.700,00
    0,00%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 1.321,12
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do OURO PRETO REAL FIC FI RF LONGO PRAZO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,45% 0,75% 5,47% 12,54% 28,26% 38,66% 91,02%
Volatilidade 0,02% 0,02% 0,03% 0,07% 0,07% 0,18% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OURO PRETO REAL FIC FI RF LONGO PRAZO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OURO PRETO REAL FIC FI RF LONGO PRAZO

ATUAL -

COTISTAS OURO PRETO REAL FIC FI RF LONGO PRAZO

ATUAL -

DRAWDOWN OURO PRETO REAL FIC FI RF LONGO PRAZO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OURO PRETO REAL FIC FI RF LONGO PRAZO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,60%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Os custos e despesas referentes à constituição do FUNDO, como registro no CNPJ e em cartório, abertura e manutenção de contas, fiscalização CVM, quando aplicável, serão reembolsados ao FUNDO pelo GESTOR. Após o início do FUNDO, as despesas previstas no presente Artigo serão arcados pelo próprio GESTOR até o fundo atinja um patrimônio líquido de R$ 5 (cinco) milhões.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 2 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores varejo, nos termos da regulamentação em vigor, cientes do conteúdo deste Regulamento, e que busquem rentabilidade alvo superior ao percentual de 120% (cento e vinte por cento) do CDI - Certificado de Depósito Interbancário.

restrição investimento

-

objetivo

com o objetivo de rentabilidade alvo superior ao percentual de 120% (cento e vinte por cento) do CDI - Certificado de Depósito Interbancário, buscando por meio de uma gestão ativa oportunidades de investimentos no mercado financeiro e de crédito.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-