Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,48 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,08 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 127,45 MPreço da cota
R$ 1,914129
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OURO PRETO REAL FIC FI RF LONGO PRAZO
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OURO PRETO REAL FIC FI RF LONGO PRAZO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OURO PRETO REAL FIC FI RF LONGO PRAZO
-
CNPJ23.970.201/0001-17
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 130,56 M
-
99,86%R$ 130.372.176,53
-
0,14%R$ 183.309,52
-
0,00%R$ 1.000,72
-
0,00%R$ 128,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 105.922.347,7081,13%
-
Fundos de Investimento AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIALR$ 23.475.686,2917,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 592.282,590,45%
-
Fundos de Investimento SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSR$ 381.859,950,29%
-
Valores a Pagar COTAS A RESGATARR$ 74.248,320,06%
-
Valores a Pagar COTAS EMITIRR$ 36.426,180,03%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 35.454,290,03%
-
Valores a Pagar TXREBATE A PAGARR$ 21.263,020,02%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 10.110,580,01%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 2.499,880,00%
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ESTATÍSTICAS do OURO PRETO REAL FIC FI RF LONGO PRAZO
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,66% | 0,04% | 5,44% | 12,48% | 28,08% | 38,81% | 91,41% |
Volatilidade | 0,02% | 0,00% | 0,03% | 0,07% | 0,07% | 0,17% | 0,25% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OURO PRETO REAL FIC FI RF LONGO PRAZO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OURO PRETO REAL FIC FI RF LONGO PRAZO
ATUAL
-
DRAWDOWN OURO PRETO REAL FIC FI RF LONGO PRAZO
ATUAL
-