Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,12 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,24 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 281,68 MPreço da cota
R$ 1,382034
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI RF
-
CNPJ36.771.728/0001-64
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 258,93 M
-
99,99%R$ 258.901.262,99
-
0,01%R$ 24.456,60
-
0,00%R$ 1.838,36
-
0,00%R$ 1.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 111.841.174,0043,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.849.553,207,67%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.094.284,527,37%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 18.542.208,537,16%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 18.392.400,177,10%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 18.144.009,697,01%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 16.172.785,906,25%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.619.379,656,03%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.854.300,883,81%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.502.062,221,74%
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ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,97% | 0,40% | 5,33% | 12,12% | 27,24% | 37,24% | 38,20% |
Volatilidade | 0,03% | 0,01% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,18% | 0,25% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI RF
ATUAL
-