O fundo imobiliário TVRI11 encerrou junho com resultado de R$ 15,178 milhões, levemente acima de maio. As receitas totalizaram R$ 16,269 milhões, enquanto as despesas somaram R$ 745 mil no período.
No mês, o fundo gerou R$ 0,97 por cota, dos quais R$ 0,95 vieram da operação corrente e R$ 0,02 de parcela da venda da Agência Florianópolis. Apesar disso, distribuiu R$ 1,05 por cota em dividendos, acima do resultado mensal.
Mesmo pagando mais do que o apurado, o fundo preservou caixa. Ao fim de junho, manteve R$ 0,49 por cota em reserva. O pagamento de R$ 1,05 representou um retorno de 1,14% no mês, o equivalente a 13,68% ao ano.
No acumulado de doze meses, os rendimentos do TVRI11 entregaram 13,08%. No mesmo período, a cota avançou 14,6%, desempenho superior aos 12,0% registrados pelo IFIX.
Vendas e reciclagem de carteira do fundo imobiliário TVRI11
Em junho, a gestão concluiu a oitava alienação de ativo desde a adoção do modelo ativo, com a venda da Agência Florianópolis. A negociação ocorreu a um cap rate de 8,2%, viabilizado após renegociação contratual.
Somadas, as oito vendas superam R$ 162,7 milhões, próximo de 10% do patrimônio do fundo. As operações saíram, em média, 42% acima do valor de laudo, resultando em lucro não recorrente acumulado de R$ 2,89 por cota.
O portfólio reúne 57 imóveis, somando 284.929 metros quadrados de ABL em 14 estados. A ocupação permanece em 97%, repetindo fevereiro, com vacância física de 3,3% e aluguel médio de R$ 60,0 por metro quadrado.
A carteira é composta por 53% de ativos que combinam lajes corporativas e renda urbana, 33% de renda urbana e 14% de lajes corporativas isoladas. A alocação reforça a estratégia de diversificação de segmentos e regiões.
O patrimônio líquido atingiu R$ 1,60 bilhão ao fim de junho, sendo R$ 1,49 bilhão investidos em imóveis. Entre os demais itens, há R$ 61,3 milhões a receber de vendas e R$ 25,0 milhões a pagar por aquisições.
O caixa soma R$ 39,8 milhões aplicados em fundo de liquidez. O passivo inclui R$ 24,9 milhões de dívida, oriunda de um CRI herdado na aquisição do FII Bluerock, conforme informado pela administração.
Negociação em bolsa e base de cotistas do TVRI11
Na bolsa, a cota fechou a R$ 92,10, ante valor patrimonial de R$ 100,53, o que coloca o fundo negociado a 0,92 vez o patrimônio. O valor de mercado soma R$ 1,47 bilhão, segundo dados do período.
A liquidez média diária foi de R$ 1,10 milhão, com 18.624 negócios em junho. A base de investidores totalizou 59.095 cotistas, que detêm 15.919.690 cotas do TVRI11 ao final do mês.
