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XP MACRO PLUS FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -13,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -2,36 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 804,16 M

Preço da cota

R$ 1,555815

Rentabilidade XP MACRO PLUS FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP MACRO PLUS FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XP MACRO PLUS FIC FIM

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP MACRO PLUS FIC FIM

XP MACRO PLUS FC FI MULT
CNPJ
30.068.713/0001-58
GESTOR
XP ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

463371

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 1,20 B
  • Fundos de Investimento
    99,15%
    R$ 1.191.850.458,21
  • Valores a Pagar
    0,51%
    R$ 6.152.174,93
  • Valores a Receber
    0,22%
    R$ 2.681.712,25
  • Caixa
    0,11%
    R$ 1.340.150,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do XP MACRO PLUS FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,85% -1,65% -1,45% -13,49% -2,36% 27,58% 55,58%
Volatilidade 7,83% 6,30% 9,58% 11,49% 10,42% 10,15% 14,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP MACRO PLUS FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP MACRO PLUS FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS XP MACRO PLUS FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN XP MACRO PLUS FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDIjunho / Dezembro
Observações da taxa adm. Minimo de R$ 1250,00.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam atingir retornos superiores ao CDI no médio e longo prazo

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do Fundo Master é atingir retornos superiores ao CDI por meio da utilização de um processo disciplinado de aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos, utilizando se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do XP MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 30.057.274/0001-88 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em decisões estratégicas de investimento e escolha de ativos, alocação e risco, numa metodologia que começa na análise e avaliação dos cenários macroeconômicos, e posteriormente, numa analise quantitativa e qualitativa dos instrumentos e ativos individualmente, e suas correlações, de uma forma fundamentalista.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-