Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,57 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,49 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 58,98 MPreço da cota
R$ 838,7902
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APORTE E RESGATE DO FUNDO UBS PATRIA PE VII FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO UBS PATRIA PE VII FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
UBS PATRIA PE VII FIM IE
CSHG PATRIA PE VII FI MULT IE
CNPJ42.905.023/0001-95
GESTORPATRIA INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO COR VAL S.A
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
693804Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 41,67 M
-
Fundos de Investimento99,98%R$ 41.657.231,17
-
Valores a Pagar0,01%R$ 6.035,95
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.771,76
-
Caixa0,00%R$ 5,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 41.045.089,0798,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 612.142,101,47%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 6.035,950,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.771,760,00%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 5,000,00%
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ESTATÍSTICAS do UBS PATRIA PE VII FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,16% | -0,16% | 6,57% | 16,49% | -% | -% | -16,12% |
| Volatilidade | 0,60% | 0,60% | 10,65% | 13,22% | 11,93% | 11,93% | 11,93% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO UBS PATRIA PE VII FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE UBS PATRIA PE VII FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN UBS PATRIA PE VII FIM IE
ATUAL
-