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WELLINGTON US BDR A D FIC FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 3,46 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 15,20 M

Preço da cota

R$ 89,8718

Rentabilidade WELLINGTON US BDR A D FIC FIA BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WELLINGTON US BDR A D FIC FIA BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WELLINGTON US BDR A D FIC FIA BDR NIVEL I

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WELLINGTON US BDR A D FIC FIA BDR NIVEL I

Wellington US BDR A D FC FIA BDR Nivel I
CNPJ
42.101.922/0001-35
GESTOR
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Ações BDR nível 1

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

603619

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2023
  • Patrimônio Líquido 15,71 M
  • Fundos de Investimento
    99,24%
    R$ 15.592.599,37
  • Valores a Pagar
    0,40%
    R$ 62.955,94
  • Valores a Receber
    0,34%
    R$ 53.724,29
  • Caixa
    0,02%
    R$ 3.000,00
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ESTATÍSTICAS do WELLINGTON US BDR A D FIC FIA BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,23% -2,78% 0,00% 0,00% 3,46% -18,12% -10,13%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,35% 20,91% 20,01%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WELLINGTON US BDR A D FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WELLINGTON US BDR A D FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS WELLINGTON US BDR A D FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN WELLINGTON US BDR A D FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 1,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 1,00% sobre o PL do FUNDO, com uma taxa máxima de administração de 1,70% sobre o PL do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral

restrição investimento

clientes da XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 02.332.886/0001-04, incluindo sua(s) filial(is) inscrita(s) no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78 e 02.332.886/0016-82.

objetivo

proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior a partir de BDR sem hedge cambial. Para tanto, o PL do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo Wellington US BDR Advisory Dólar Master FIA BDR Nível I (CNPJ/ME nº 42.101.905/0001-06), cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior. A alocação deverá obedecer às limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor. Para a composição da carteira, a GESTORA considerará sugestões não discricionárias de investimentos, em formato de portfólio modelo, conforme disponibilizado pelo Wellington Inc, uma empresa devidamente habilitada em sua jurisdição. A GESTORA utilizará as informações do portfólio de investimentos disponibilizado pela Welington unicamente em caráter indicativo, sendo a única responsável pelas atividades de gestão da carteira.

política de investimento

Mínimo de 95% do PL do FUNDO deverá ser aplicado em cotas do fundo Wellington US BDR Advisory Dólar Master FIA BDR Nível I (CNPJ/ME nº 42.101.905/0001-06), cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.