Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,70 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 48,60 MPreço da cota
R$ 1,089644
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WARREN MM II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO WARREN MM II FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WARREN MM II FIC FIM
-
CNPJ46.615.722/0001-51
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 40,50 M
-
99,94%R$ 40.476.173,90
-
0,05%R$ 19.888,65
-
0,01%R$ 5.864,29
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.296.586,6115,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.103.503,3315,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.314.769,6513,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.653.428,5711,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.317.242,5610,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.354.233,518,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.330.254,868,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.488.866,856,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.317.849,755,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.091.322,335,16%
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ESTATÍSTICAS do WARREN MM II FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,81% | -0,13% | -0,63% | 2,99% | 5,80% | -% | 8,67% |
Volatilidade | 4,97% | 0,00% | 4,87% | 4,70% | 4,17% | 4,06% | 4,06% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WARREN MM II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WARREN MM II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN WARREN MM II FIC FIM
ATUAL
-