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VC SPX FIC FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,44 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -13,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 294,98 M

Preço da cota

R$ 1,750506

Rentabilidade VC SPX FIC FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VC SPX FIC FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VC SPX FIC FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VC SPX FIC FIM CP IE

-
CNPJ
46.372.927/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 280,53 M
  • Fundos de Investimento
    99,86%
    R$ 280.124.850,81
  • Títulos Públicos
    0,13%
    R$ 357.494,92
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 26.439,69
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 12.619,39
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SPX VC FIC FIM CRÉD PRIV IE arrow_forward
    R$ 280.124.850,81
    99,86%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 357.494,92
    0,13%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 26.439,69
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 12.619,39
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do VC SPX FIC FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,37% 1,59% 13,44% 12,44% -13,60% -% -16,14%
Volatilidade 7,80% 0,00% 9,30% 8,18% 13,22% 13,12% 13,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VC SPX FIC FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VC SPX FIC FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS VC SPX FIC FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN VC SPX FIC FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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