Rentabilidade (6m)
arrow_upward 8,88 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,51 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 292,52 MPreço da cota
R$ 1,695043
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VC SPX FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VC SPX FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VC SPX FIC FIM CP IE
-
CNPJ46.372.927/0001-53
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 263,00 M
-
Fundos de Investimento99,90%R$ 262.728.506,07
-
Títulos Públicos0,09%R$ 224.237,18
-
Valores a Pagar0,01%R$ 23.423,95
-
Valores a Receber0,01%R$ 17.738,57
-
Caixa0,00%R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 262.728.506,0799,90%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 224.237,180,09%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 23.423,950,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 17.738,570,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do VC SPX FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,81% | 1,99% | 8,88% | 8,44% | -% | -% | -18,79% |
| Volatilidade | 7,85% | 8,34% | 9,32% | 7,51% | 13,39% | 13,39% | 13,39% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VC SPX FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VC SPX FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN VC SPX FIC FIM CP IE
ATUAL
-