Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,54 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -10,07 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 294,83 MPreço da cota
R$ 1,712445
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX VC FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX VC FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX VC FIC FIM CP IE
-
CNPJ33.033.078/0001-61
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 262,79 M
-
Fundos de Investimento99,97%R$ 262.708.484,12
-
Caixa0,01%R$ 34.811,08
-
Valores a Pagar0,01%R$ 32.651,24
-
Valores a Receber0,01%R$ 17.878,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 262.708.484,1299,97%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 34.811,080,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 32.651,240,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 17.878,800,01%
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ESTATÍSTICAS do SPX VC FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,86% | 2,90% | 9,91% | 9,54% | -10,07% | 42,06% | 71,24% |
| Volatilidade | 8,13% | 6,64% | 9,63% | 7,73% | 14,53% | 15,78% | 13,85% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX VC FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX VC FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX VC FIC FIM CP IE
ATUAL
-