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SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -11,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -6,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 12,23 B

Preço da cota

R$ 10,8761

Rentabilidade SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

-
CNPJ
12.808.980/0001-32
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 17,13 B
  • Títulos Públicos
    60,72%
    R$ 10.399.440.432,28
  • Investimento Exterior
    19,63%
    R$ 3.362.302.699,78
  • Ações
    12,90%
    R$ 2.209.197.942,11
  • Outros
    4,87%
    R$ 833.725.918,34
  • Valores a Pagar
    1,58%
    R$ 270.423.735,61
  • Valores a Receber
    0,28%
    R$ 47.392.889,70
  • Debêntures
    0,02%
    R$ 3.222.400,00
  • Opções
    0,00%
    R$ 303.307,90
  • BDR
    0,00%
    R$ 302.454,62
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 52.316,26
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.835,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 6.055.386.145,09
    35,36%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.362.302.699,78
    19,63%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.181.342.671,76
    12,74%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.308.796.990,96
    7,64%
  • Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LTN 010726 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 801.685.518,87
    4,68%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 714.629.506,81
    4,17%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN N1
    R$ 547.629.452,81
    3,20%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 266.877.816,96
    1,56%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON NM
    R$ 224.949.760,40
    1,31%
  • Ações
    B3SA3 arrow_forward
    * B3 ON NM
    R$ 160.286.117,40
    0,94%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,93% 0,00% 1,59% -11,33% -6,57% 29,68% 987,61%
Volatilidade 3,49% 0,00% 5,73% 11,20% 17,09% 18,30% 14,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

ATUAL -

COTISTAS SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

ATUAL -

DRAWDOWN SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO