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SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -15,37 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,33 B

Preço da cota

R$ 12,0113

Rentabilidade SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

-
CNPJ
12.808.980/0001-32
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 14,77 B
  • Títulos Públicos
    46,85%
    R$ 6.917.064.748,41
  • Investimento Exterior
    26,93%
    R$ 3.975.745.939,39
  • Ações
    17,59%
    R$ 2.597.732.625,55
  • Valores a Pagar
    3,82%
    R$ 563.671.499,03
  • Mercado Futuro
    2,46%
    R$ 362.867.559,64
  • Valores a Receber
    1,35%
    R$ 198.789.485,59
  • Outros
    0,98%
    R$ 144.974.685,75
  • Opções
    0,03%
    R$ 4.073.636,41
  • Debêntures
    0,00%
    R$ 682.872,77
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 103.309,60
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.912,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.975.745.939,39
    26,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.018.647.577,27
    13,67%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.675.887.443,48
    11,35%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 704.388.432,57
    4,77%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 663.242.641,98
    4,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 588.873.801,84
    3,99%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 576.370.702,71
    3,90%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 459.001.103,15
    3,11%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 346.261.168,02
    2,35%
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 288.978.404,19
    1,96%
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ESTATÍSTICAS do SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,57% 1,60% 13,57% 12,70% -15,37% 39,35% 1.101,13%
Volatilidade 8,08% 0,00% 9,77% 8,43% 14,69% 17,74% 14,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

ATUAL -

COTISTAS SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

ATUAL -

DRAWDOWN SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO