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SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 4,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,29 B

Preço da cota

R$ 12,8768

Rentabilidade SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

-
CNPJ
12.808.980/0001-32
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 6,16 B
  • Investimento Exterior
    56,57%
    R$ 3.483.649.975,41
  • Títulos Públicos
    38,83%
    R$ 2.390.841.838,70
  • Ações
    3,29%
    R$ 202.870.013,08
  • Valores a Receber
    0,82%
    R$ 50.558.759,24
  • Mercado Futuro
    0,49%
    R$ 30.032.303,80
  • Caixa
    0,00%
    R$ 20.684,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.483.649.975,41
    56,57%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 1.980.273.203,03
    32,16%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 410.568.635,67
    6,67%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN ED N2
    R$ 88.458.950,10
    1,44%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON EJ NM
    R$ 85.530.131,42
    1,39%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 50.558.759,24
    0,82%
  • Ações
    PETR3 arrow_forward
    * PETROBRAS ON ED N2
    R$ 28.880.931,56
    0,47%
  • Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 21.066.722,80
    0,34%
  • Mercado Futuro FUT WIN * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 8.965.581,00
    0,15%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 20.684,34
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,73% 1,10% 7,11% 18,40% 4,98% 10,62% 1.187,68%
Volatilidade 12,23% 19,23% 12,62% 11,29% 11,27% 15,42% 14,20%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

ATUAL -

COTISTAS SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

ATUAL -

DRAWDOWN SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO