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GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 2,24 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 423,86 M

Preço da cota

R$ 1,995674

Rentabilidade GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 20.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 20.000,00
Pagamento Resgate
25(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM

-
CNPJ
26.525.548/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 716,77 M
  • Fundos de Investimento
    97,00%
    R$ 695.264.773,57
  • Valores a Pagar
    1,57%
    R$ 11.275.664,96
  • Valores a Receber
    1,43%
    R$ 10.229.080,10
  • Caixa
    0,00%
    R$ 328,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,07% 2,13% -3,21% 0,99% 2,24% 13,24% 99,57%
Volatilidade 7,29% 0,00% 8,54% 7,07% 7,14% 6,61% 10,96%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 20.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,95%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 27,50% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 20.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 25 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter retorno financeiro positivo sobre os ativos investidos em excesso ao índice de referência.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 70% (setenta por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do Visia Zarathustra Master Fundo de Investimento Multimercado, inscrito no CNPJ sob o n 22.099.965/0001-16 ("Fundo Master") e gerido pela Zeitgeisttech. Sua política de investimento consiste em aplicar seus recursos em ativos de diferentes naturezas e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do Fundo Master será impactada em virtude de seus custos e despesas, inclusive com taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-