Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,23 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,94 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 204,74 MPreço da cota
R$ 1,814466
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO WARREN FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO WARREN FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WARREN FIC FIM CP
-
CNPJ30.271.177/0001-93
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-COMPARAÇÃO ANO A ANO
FUNDO
MESES +
TOTAL
80
MELHOR MÊS
1,10%
(
07/20
)
MESES -
TOTAL
4
PIOR MÊS
-0,84%
(
03/20
)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ano | acumulado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | 0,80% | 0,61% | 1,20% | 0,48% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 3,12% | 81,45% |
| 2024 | Fundo | 1,27% | 1,16% | 0,85% | 0,95% | 0,95% | 0,98% | 1,02% | 0,79% | 1,02% | 0,76% | 0,77% | 1,00% | 12,15% | 75,95% |
| 2023 | Fundo | 1,11% | 0,86% | 1,20% | 0,94% | 1,25% | 1,09% | 1,19% | 1,29% | 1,11% | 1,09% | 0,82% | 1,11% | 13,87% | 56,88% |
| 2022 | Fundo | 0,82% | 0,95% | 0,91% | 0,80% | 1,20% | 1,09% | 1,06% | 1,34% | 1,18% | 1,20% | 1,10% | 1,05% | 13,46% | 37,78% |
| 2021 | Fundo | 0,31% | 0,27% | 0,28% | 0,27% | 0,31% | 0,40% | 0,48% | 0,52% | 0,55% | 0,57% | 0,51% | 0,85% | 5,46% | 21,44% |
| 2020 | Fundo | 0,58% | 0,39% | -0,84% | -0,14% | 0,41% | 0,59% | 1,10% | 0,51% | 0,23% | 0,32% | 0,34% | 0,40% | 3,95% | 15,15% |
| 2019 | Fundo | 0,59% | 0,52% | 0,51% | 0,57% | 0,57% | 0,49% | 0,65% | 0,55% | 0,61% | 0,50% | 0,35% | 0,55% | 6,67% | 10,77% |
| 2018 | Fundo | -% | -% | -% | -% | 0,00% | 0,50% | 0,57% | 0,61% | 0,47% | 0,57% | 0,53% | 0,53% | 3,85% | 3,85% |
PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 268,21 M
-
Fundos de Investimento98,85%R$ 265.139.668,07
-
Valores a Pagar1,10%R$ 2.961.205,87
-
Títulos Públicos0,03%R$ 78.380,21
-
Valores a Receber0,01%R$ 32.460,16
-
Caixa0,00%R$ 1.029,10
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 103.556.448,5338,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 83.575.448,3031,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.523.951,3311,75%
-
Fundos de InvestimentoR$ 30.922.704,1011,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.349.619,523,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.560.136,121,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.651.360,170,99%
-
Valores a Pagar COTAS A RESGATARR$ 2.541.389,050,95%
-
Valores a Pagar VALOR A PAGAR$ 202.170,060,08%
-
Valores a Pagar DBTO IRRF/IO IRR$ 81.510,880,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do WARREN FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,06% | 0,30% | 5,15% | 11,23% | 26,80% | 44,72% | 81,45% |
| Volatilidade | 1,57% | 3,05% | 1,34% | 0,94% | 0,71% | 0,61% | 0,62% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WARREN FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WARREN FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN WARREN FIC FIM CP
ATUAL
-