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WARREN FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 262,30 M

Preço da cota

R$ 1,724329

Rentabilidade WARREN FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WARREN FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WARREN FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WARREN FIC FIM CP

-
CNPJ
30.271.177/0001-93
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 271,39 M
  • Fundos de Investimento
    99,31%
    R$ 269.502.528,33
  • Valores a Pagar
    0,54%
    R$ 1.452.750,24
  • Títulos Públicos
    0,14%
    R$ 378.612,86
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 52.190,10
  • Caixa
    0,00%
    R$ 233,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do WARREN FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,86% 0,46% 4,62% 11,33% 26,82% 43,44% 72,43%
Volatilidade 0,43% 0,00% 0,47% 0,42% 0,36% 0,36% 0,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WARREN FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WARREN FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS WARREN FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN WARREN FIC FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WARREN FIC FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores em geral que pretendam obter retorno através de investimentos em renda fixa.

restrição investimento

-

objetivo

Entregar retornos positivos utilizando produtos de renda fixa e ações.

política de investimento

a. Busca o melhor retorno com menor risco. Os produtos da carteira são títulos de dívida (principalmente do Tesouro Nacional) e ações.b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior: NãoAplicar em crédito privado até o limite de: 10% através de cotas de fundos de investimentoUtilizar derivativos para proteção de carteira até: 20% do patrimônio líquido Alavancar-se: Nãoc. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 10,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://www.oiwarren.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-