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WARREN CASH CLASH FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,13 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 652,12 M

Preço da cota

R$ 1,380001

Rentabilidade WARREN CASH CLASH FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WARREN CASH CLASH FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WARREN CASH CLASH FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WARREN CASH CLASH FI RF LP

-
CNPJ
42.550.188/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 560,55 M
  • Títulos Públicos
    71,08%
    R$ 398.467.646,52
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    27,13%
    R$ 152.073.322,76
  • Fundos de Investimento
    1,72%
    R$ 9.614.279,42
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 347.482,76
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 50.207,12
  • Caixa
    0,00%
    R$ 698,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LFT SELIC - 01/09/2028
    R$ 110.400.402,32
    19,69%
  • Títulos Públicos OVER LTN SELIC - 01/04/2025 * Operações Compromissadas
    R$ 109.251.927,70
    19,49%
  • Títulos Públicos LFT SELIC - 01/03/2027
    R$ 105.161.226,97
    18,76%
  • Títulos Públicos LFT SELIC - 01/03/2029
    R$ 38.619.178,66
    6,89%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 29.048.819,88
    5,18%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 26.950.280,62
    4,81%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 14.970.744,66
    2,67%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 14.459.453,34
    2,58%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 14.114.208,51
    2,52%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 12.589.916,72
    2,25%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WARREN CASH CLASH FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,81% 0,82% 5,95% 13,13% 29,59% -% 37,94%
Volatilidade 0,32% 0,31% 0,27% 0,21% 0,23% 0,54% 0,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WARREN CASH CLASH FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WARREN CASH CLASH FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS WARREN CASH CLASH FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN WARREN CASH CLASH FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WARREN CASH CLASH FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores em geral que pretendam obter retorno através de investimentos em renda fixa.

restrição investimento

Não possui

objetivo

Entregar retornos positivos utilizando produtos de renda fixa.

política de investimento

a. Os produtos da carteira são títulos de dívida (principalmente do Tesouro Nacional).b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior: NãoAplicar em crédito privado até o limite de: 10% através de cotas de fundos de investimentoUtilizar derivativos para proteção de carteira até: 20% do patrimônio líquido Alavancar-se: Nãoc. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.warren.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-