Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,41 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,21 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 634,94 MPreço da cota
R$ 1,385801
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO WARREN CASH CLASH FI RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO WARREN CASH CLASH FI RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WARREN CASH CLASH FI RF LP
-
CNPJ42.550.188/0001-91
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 575,52 M
-
71,74%R$ 412.876.880,58
-
28,02%R$ 161.281.468,27
-
0,22%R$ 1.257.144,14
-
0,02%R$ 87.324,62
-
0,00%R$ 13.652,06
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LFT SELIC - 01/09/2027R$ 116.107.294,3320,17%
-
Títulos Públicos LFT SELIC - 01/03/2027R$ 87.472.262,5515,20%
-
Títulos Públicos OVER LTN SELIC - 01/01/2030 * Operações CompromissadasR$ 75.599.813,6613,14%
-
Títulos Públicos LFT SELIC - 01/03/2029R$ 46.807.070,968,13%
-
Títulos Públicos LFT SELIC - 01/09/2028R$ 34.165.493,565,94%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 29.618.329,235,15%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 27.887.198,404,85%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 15.550.066,342,70%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 14.779.979,782,57%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 12.794.879,612,22%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do WARREN CASH CLASH FI RF LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,24% | 0,25% | 5,83% | 13,04% | 29,41% | -% | 38,52% |
Volatilidade | 0,30% | 0,03% | 0,28% | 0,21% | 0,23% | 0,53% | 0,53% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WARREN CASH CLASH FI RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WARREN CASH CLASH FI RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN WARREN CASH CLASH FI RF LP
ATUAL
-