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AMW VÊNUS MASTER FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,51 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 606,98 M

Preço da cota

R$ 1,479985

Rentabilidade AMW VÊNUS MASTER FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AMW VÊNUS MASTER FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AMW VÊNUS MASTER FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AMW VÊNUS MASTER FIM CP

-
CNPJ
43.450.518/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 517,47 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    52,46%
    R$ 271.440.550,31
  • Títulos Públicos
    23,80%
    R$ 123.177.112,35
  • Fundos de Investimento
    18,33%
    R$ 94.845.398,04
  • Debêntures
    3,85%
    R$ 19.924.455,45
  • Outros
    1,16%
    R$ 5.985.466,83
  • Valores a Receber
    0,39%
    R$ 2.034.016,92
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 61.407,02
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.563,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 54.267.818,38
    10,49%
  • Títulos Públicos LFT SELIC - 01/03/2027
    R$ 35.532.819,87
    6,87%
  • Fundos de Investimento
    AMW CASH CLASH FI RF LP arrow_forward
    R$ 26.870.680,08
    5,19%
  • Fundos de Investimento
    WARREN ÍSIS FIC FIMI CP arrow_forward
    R$ 25.488.379,40
    4,93%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 23.321.502,74
    4,51%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 20.123.790,24
    3,89%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 19.513.204,31
    3,77%
  • Títulos Públicos LFT SELIC - 01/09/2027
    R$ 15.100.486,18
    2,92%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 12.389.337,50
    2,39%
  • Fundos de Investimento
    AMW ISIS MASTER FIC FIM CP arrow_forward
    R$ 10.391.981,82
    2,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AMW VÊNUS MASTER FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,39% 0,71% 5,36% 13,04% 30,81% 47,57% 48,00%
Volatilidade 0,54% 0,00% 0,39% 0,51% 0,47% 1,65% 1,65%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AMW VÊNUS MASTER FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AMW VÊNUS MASTER FIM CP

ATUAL -

COTISTAS AMW VÊNUS MASTER FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN AMW VÊNUS MASTER FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AMW VÊNUS MASTER FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 10,00% do que exceder a 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que busquem diversificação em vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.

restrição investimento

Não possui.

objetivo

O objetivo do Fundo é procurar investir, ainda que sem o compromisso de concentraçãoem nenhum fator de risco em especial, dando, contudo, preferência para ativos de créditoprivado.

política de investimento

A política de investimento adotada pelo FUNDO consiste na seleção de ativos de renda fixa e de renda variável permitidos pela regulamentação em vigor e por este Regulamento, incluindo ativos financeiros negociados no exterior.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.warrenbrasil.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-