Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,23 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,41 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 672,58 MPreço da cota
R$ 1,570431
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AMW VÊNUS MASTER FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AMW VÊNUS MASTER FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AMW VÊNUS MASTER FIM CP
-
CNPJ43.450.518/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 639,14 M
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB54,00%R$ 345.145.949,60
-
Fundos de Investimento18,78%R$ 120.001.472,43
-
Títulos Públicos18,31%R$ 117.030.074,34
-
Debêntures6,15%R$ 39.293.249,95
-
Outros1,56%R$ 9.994.668,12
-
Valores a Pagar0,81%R$ 5.193.423,67
-
Valores a Receber0,39%R$ 2.475.057,70
-
Caixa0,00%R$ 1.326,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LFT SELIC - 01/03/2027R$ 68.243.830,5210,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 36.977.462,275,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.481.118,844,14%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 21.928.250,903,43%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 21.406.603,213,35%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 21.034.603,543,29%
-
Títulos Públicos LFT SELIC - 01/09/2027R$ 20.353.851,353,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.420.631,362,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.505.461,662,43%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 12.998.658,722,03%
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ESTATÍSTICAS do AMW VÊNUS MASTER FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,97% | 0,52% | 6,22% | 13,03% | 31,23% | 53,00% | 57,04% |
| Volatilidade | 0,55% | 0,04% | 0,47% | 0,41% | 0,48% | 0,49% | 1,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AMW VÊNUS MASTER FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AMW VÊNUS MASTER FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN AMW VÊNUS MASTER FIM CP
ATUAL
-