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WARREN ÍSIS FIC FIMI CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 31,26 M

Preço da cota

R$ 1,547866

Rentabilidade WARREN ÍSIS FIC FIMI CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WARREN ÍSIS FIC FIMI CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO WARREN ÍSIS FIC FIMI CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WARREN ÍSIS FIC FIMI CP

-
CNPJ
37.282.459/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 27,38 M
  • Fundos de Investimento
    99,85%
    R$ 27.334.798,97
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 36.737,17
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 4.010,54
  • Caixa
    0,00%
    R$ 999,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AMW ISIS MASTER FIC FIM CP arrow_forward
    R$ 26.810.687,09
    97,93%
  • Fundos de Investimento
    AMW CASH CLASH FI RF LP arrow_forward
    R$ 418.172,37
    1,53%
  • Fundos de Investimento
    BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 105.939,51
    0,39%
  • Valores a Pagar Performance PROVISÃO
    R$ 16.731,69
    0,06%
  • Valores a Pagar TAXA GESTÃO PROVISÃO
    R$ 14.938,40
    0,05%
  • Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDO
    R$ 4.010,54
    0,01%
  • Valores a Pagar AUDITORIA PROVISAO
    R$ 3.798,87
    0,01%
  • Valores a Pagar TX CUSTÓDIA PROVISÃO
    R$ 1.142,00
    0,00%
  • Caixa VORTX CAIXA * Disponibilidades
    R$ 999,50
    0,00%
  • Valores a Pagar Performance RECOLHER
    R$ 126,21
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WARREN ÍSIS FIC FIMI CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,87% 0,75% 5,35% 12,47% 29,99% 46,13% 54,79%
Volatilidade 0,09% 0,00% 0,08% 0,11% 0,19% 0,41% 0,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WARREN ÍSIS FIC FIMI CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WARREN ÍSIS FIC FIMI CP

ATUAL -

COTISTAS WARREN ÍSIS FIC FIMI CP

ATUAL -

DRAWDOWN WARREN ÍSIS FIC FIMI CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WARREN ÍSIS FIC FIMI CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO