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WARREN ÍSIS FIC FIMI CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,32 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 37,39 M

Preço da cota

R$ 1,780678

Rentabilidade WARREN ÍSIS FIC FIMI CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WARREN ÍSIS FIC FIMI CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO WARREN ÍSIS FIC FIMI CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WARREN ÍSIS FIC FIMI CP

-
CNPJ
37.282.459/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 32,42 M
  • Fundos de Investimento
    99,57%
    R$ 32.278.328,96
  • Valores a Pagar
    0,34%
    R$ 110.995,15
  • Caixa
    0,08%
    R$ 26.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 805,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AMW ISIS MASTER FIC FIM CP arrow_forward
    R$ 31.775.236,84
    98,02%
  • Fundos de Investimento
    AMW CASH CLASH FI RF LP arrow_forward
    R$ 419.976,18
    1,30%
  • Fundos de Investimento
    BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 83.115,94
    0,26%
  • Valores a Pagar Performance PROVISÃO
    R$ 62.706,95
    0,19%
  • Valores a Pagar COTAS A RESGATAR
    R$ 26.201,54
    0,08%
  • Caixa LIQUIDAR * Disponibilidades
    R$ 25.000,00
    0,08%
  • Valores a Pagar TAXA GESTÃO PROVISÃO
    R$ 14.368,73
    0,04%
  • Valores a Pagar AUDITORIA PROVISAO
    R$ 6.276,82
    0,02%
  • Valores a Pagar TX CUSTÓDIA PROVISÃO
    R$ 1.185,64
    0,00%
  • Caixa VORTX CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WARREN ÍSIS FIC FIMI CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,51% 0,73% 7,67% 14,61% 30,32% 50,62% 78,07%
Volatilidade 0,26% 0,00% 0,18% 0,25% 0,20% 0,22% 0,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WARREN ÍSIS FIC FIMI CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WARREN ÍSIS FIC FIMI CP

ATUAL -

COTISTAS WARREN ÍSIS FIC FIMI CP

ATUAL -

DRAWDOWN WARREN ÍSIS FIC FIMI CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WARREN ÍSIS FIC FIMI CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO