Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,13 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 33,20 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 88,81 MPreço da cota
R$ 1,574676
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AMW ISIS MASTER FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AMW ISIS MASTER FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AMW ISIS MASTER FIC FIM CP
-
CNPJ43.960.245/0001-73
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 79,80 M
-
Fundos de Investimento93,65%R$ 74.729.525,59
-
Debêntures3,82%R$ 3.045.878,74
-
Outros2,48%R$ 1.981.715,88
-
Valores a Pagar0,05%R$ 39.374,91
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.074,47
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.810.230,9929,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.851.203,7217,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.636.948,378,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.526.279,408,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.168.531,847,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.300.162,734,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.257.592,834,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.753.962,483,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.451.381,233,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.374.061,222,98%
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ESTATÍSTICAS do AMW ISIS MASTER FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,82% | 0,25% | 6,47% | 14,13% | 33,20% | 54,17% | 57,47% |
| Volatilidade | 0,38% | 0,02% | 0,32% | 0,23% | 0,20% | 0,23% | 0,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AMW ISIS MASTER FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AMW ISIS MASTER FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN AMW ISIS MASTER FIC FIM CP
ATUAL
-