Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,97 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 33,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 78,01 MPreço da cota
R$ 1,480496
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AMW ISIS MASTER FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AMW ISIS MASTER FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AMW ISIS MASTER FIC FIM CP
-
CNPJ43.960.245/0001-73
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 67,18 M
-
Fundos de Investimento99,97%R$ 67.166.605,69
-
Valores a Pagar0,02%R$ 11.952,93
-
Valores a Receber0,01%R$ 5.347,41
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 24.709.550,5236,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.900.094,9410,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.878.262,8810,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.519.774,146,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.614.840,695,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.508.868,355,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.197.956,824,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.058.526,494,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.987.563,074,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.949.920,844,39%
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ESTATÍSTICAS do AMW ISIS MASTER FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,19% | 0,82% | 5,96% | 13,97% | 33,22% | -% | 48,05% |
| Volatilidade | 0,13% | 0,00% | 0,10% | 0,14% | 0,15% | 0,21% | 0,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AMW ISIS MASTER FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AMW ISIS MASTER FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN AMW ISIS MASTER FIC FIM CP
ATUAL
-