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AMW TESOURO SELIC FI RF SIMPLES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 64,12 M

Preço da cota

R$ 1,965582

Rentabilidade AMW TESOURO SELIC FI RF SIMPLES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AMW TESOURO SELIC FI RF SIMPLES

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AMW TESOURO SELIC FI RF SIMPLES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AMW TESOURO SELIC FI RF SIMPLES

-
CNPJ
24.986.670/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 87,47 M
  • Títulos Públicos
    99,46%
    R$ 87.003.628,20
  • Valores a Pagar
    0,53%
    R$ 467.424,56
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.032,19
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.731,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LFT SELIC - 01/03/2027
    R$ 17.511.269,79
    20,02%
  • Títulos Públicos LFT SELIC - 01/09/2027
    R$ 16.251.767,46
    18,58%
  • Títulos Públicos LFT SELIC - 01/09/2028
    R$ 9.043.972,08
    10,34%
  • Títulos Públicos LFT SELIC - 01/09/2029
    R$ 8.572.093,77
    9,80%
  • Títulos Públicos LFT SELIC - 01/03/2028
    R$ 7.601.003,99
    8,69%
  • Títulos Públicos LFT SELIC - 01/03/2025
    R$ 6.772.368,82
    7,74%
  • Títulos Públicos LFT206699 LFT - 01/03/2027
    R$ 6.531.484,35
    7,47%
  • Títulos Públicos LFT198056 LFT - 01/03/2028
    R$ 6.443.649,48
    7,37%
  • Títulos Públicos LFT201623 LFT - 01/09/2028
    R$ 5.654.435,05
    6,46%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 1.117.211,51
    1,28%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AMW TESOURO SELIC FI RF SIMPLES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,57% 0,52% 5,70% 11,23% 25,06% 41,83% 96,56%
Volatilidade 0,21% 0,02% 0,19% 0,15% 0,13% 0,13% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AMW TESOURO SELIC FI RF SIMPLES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AMW TESOURO SELIC FI RF SIMPLES

ATUAL -

COTISTAS AMW TESOURO SELIC FI RF SIMPLES

ATUAL -

DRAWDOWN AMW TESOURO SELIC FI RF SIMPLES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AMW TESOURO SELIC FI RF SIMPLES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores em geral que pretendam obter retorno através de investimentos em renda fixa.

restrição investimento

Não possui

objetivo

Entregar retornos positivos utilizando produtos de renda fixa e ações.

política de investimento

a. Busca o melhor retorno com menor risco. Os produtos da carteira são títulos de dívida (principalmente do Tesouro Nacional) e ações.b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior: NãoAplicar em crédito privado até o limite de: 10% através de cotas de fundos de investimentoUtilizar derivativos para proteção de carteira até: 20% do patrimônio líquido Alavancar-se: Nãoc. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 10,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.warrenbrasil.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-