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VALORA ABSOLUTE FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,57 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 768,86 M

Preço da cota

R$ 4,895343

Rentabilidade VALORA ABSOLUTE FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VALORA ABSOLUTE FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
12(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VALORA ABSOLUTE FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VALORA ABSOLUTE FI RF CP LP

-
CNPJ
10.326.625/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 597,78 M
  • Debêntures
    61,94%
    R$ 370.252.747,42
  • Fundos de Investimento
    25,54%
    R$ 152.685.597,58
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    10,19%
    R$ 60.941.323,00
  • Valores a Pagar
    1,11%
    R$ 6.637.584,10
  • Outros
    0,67%
    R$ 3.991.811,74
  • Caixa
    0,50%
    R$ 2.992.041,38
  • Títulos Públicos
    0,03%
    R$ 188.121,36
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 93.499,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do VALORA ABSOLUTE FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,50% 0,69% 6,20% 12,57% 29,16% 44,38% 389,53%
Volatilidade 0,43% 0,52% 0,56% 0,43% 0,50% 0,59% 0,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VALORA ABSOLUTE FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VALORA ABSOLUTE FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS VALORA ABSOLUTE FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN VALORA ABSOLUTE FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VALORA ABSOLUTE FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,80%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 14 dias
Pagamento Resgate 12 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade por meio de investimentos em ativos de renda fixa de crédito, admitindo-se estratégias que impliquem em risco de juros do mercado doméstico e risco de índice de preço. Estão excluídas estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de renda variável

política de investimento

O Fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade por meio de investimentos em ativos de renda fixa de crédito, admitindo-se estratégias que impliquem em risco de juros do mercado doméstico e risco de índice de preço. Estão excluídas estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de renda variável
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-