Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,99 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 101,38 MPreço da cota
R$ 1,992904
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT I LONG BIAS FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT I LONG BIAS FIC FIM
Taxa de administração
1,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
0
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT I LONG BIAS FIC FIM
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULTIMERCADO
CNPJ26.210.505/0001-74
GESTORTRUXT INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IDA-IPCACódigo do fundo
444571Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 148,32 M
-
99,79%R$ 148.015.424,82
-
0,19%R$ 287.897,56
-
0,01%R$ 18.478,78
-
0,00%R$ 3.000,02
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 147.968.358,1499,76%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 287.897,560,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 47.066,680,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 18.478,780,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.000,020,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do TRUXT I LONG BIAS FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -2,30% | 0,73% | 1,51% | 9,00% | 2,99% | -12,98% | 99,29% |
Volatilidade | 10,11% | 14,20% | 11,59% | 16,69% | 19,59% | 20,34% | 17,57% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT I LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT I LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT I LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
-