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TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,82 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 37,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,67 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 227,46 M

Preço da cota

R$ 3,055743

Rentabilidade TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

-
CNPJ
26.859.401/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 194,52 M
  • Títulos Públicos
    49,22%
    R$ 95.753.065,79
  • Valores a Pagar
    16,36%
    R$ 31.832.206,74
  • Fundos de Investimento
    13,93%
    R$ 27.101.708,48
  • Caixa
    9,26%
    R$ 18.014.870,00
  • Ações
    5,47%
    R$ 10.632.471,18
  • Valores a Receber
    5,45%
    R$ 10.595.531,70
  • Mercado Futuro
    0,31%
    R$ 594.885,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 95.753.065,79
    49,22%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 30.318.216,48
    15,59%
  • Fundos de Investimento
    ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 27.101.708,48
    13,93%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 18.014.870,00
    9,26%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 10.595.531,70
    5,45%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN ED N2
    R$ 10.282.826,00
    5,29%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON EJ NM
    R$ 10.035.391,84
    5,16%
  • Ações
    PETR3 arrow_forward
    * PETROBRAS ON ED N2
    R$ 4.231.270,98
    2,18%
  • Valores a Pagar PETR3
    R$ 1.513.990,26
    0,78%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON EJ NM
    R$ 771.311,16
    0,40%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,89% 7,86% 4,98% 14,82% 37,77% 20,97% 205,57%
Volatilidade 17,37% 17,41% 17,46% 14,67% 15,77% 18,22% 18,20%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO