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TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,41 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,36 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 260,84 M

Preço da cota

R$ 2,711121

Rentabilidade TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

-
CNPJ
26.859.401/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 115,52 M
  • Títulos Públicos
    47,01%
    R$ 54.309.416,66
  • Ações
    30,65%
    R$ 35.413.842,83
  • Valores a Pagar
    14,46%
    R$ 16.699.176,39
  • Valores a Receber
    7,50%
    R$ 8.669.459,21
  • Opções
    0,22%
    R$ 258.267,00
  • Mercado Futuro
    0,14%
    R$ 162.700,60
  • Caixa
    0,01%
    R$ 11.179,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 54.309.416,66
    47,01%
  • Ações
    BBDC4 arrow_forward
    * BRADESCO PN EJ N1
    R$ 18.568.584,30
    16,07%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 15.553.086,12
    13,46%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON EJ NM
    R$ 11.151.593,88
    9,65%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 8.669.459,21
    7,50%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 4.025.073,37
    3,48%
  • Ações
    BBDC4 arrow_forward
    * BRADESCO PN EJ N1
    R$ 3.002.181,00
    2,60%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON EJ NM
    R$ 2.075.760,84
    1,80%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 1.405.870,63
    1,22%
  • Valores a Pagar PETR4
    R$ 1.146.090,27
    0,99%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,55% -1,70% 4,75% 0,41% 12,36% 18,75% 171,11%
Volatilidade 0,00% 0,00% 13,90% 12,29% 16,43% 18,59% 18,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO