Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,10 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,83 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 956,80 MPreço da cota
R$ 2,636116
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT LONG BIAS MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT LONG BIAS MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT LONG BIAS MASTER FIM
-
CNPJ26.859.401/0001-95
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 434,92 M
-
Ações40,75%R$ 177.219.887,17
-
Títulos Públicos35,63%R$ 154.976.768,21
-
Valores a Pagar21,20%R$ 92.211.893,79
-
Valores a Receber2,36%R$ 10.245.291,05
-
Opções0,10%R$ 456.646,19
-
Recibo de Subscrição0,01%R$ 35.541,00
-
Caixa0,00%R$ 5.796,96
-
Mercado Futuro-0,05%R$ -230.374,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 154.976.768,2135,63%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 92.211.893,7921,20%
-
R$ 44.717.669,9210,28%
-
R$ 39.247.202,359,02%
-
R$ 27.622.048,706,35%
-
R$ 22.530.285,955,18%
-
R$ 16.459.179,683,78%
-
R$ 14.220.160,683,27%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 10.245.291,052,36%
-
R$ 10.123.178,502,33%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT LONG BIAS MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,37% | 0,00% | 3,09% | 15,10% | 6,67% | -13,38% | 163,61% |
| Volatilidade | 9,78% | 0,00% | 12,10% | 16,83% | 19,73% | 20,44% | 18,65% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT LONG BIAS MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT LONG BIAS MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT LONG BIAS MASTER FIM
ATUAL
-