Rentabilidade (12m)
arrow_downward -3,45 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 87,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 27,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 125,54 MPreço da cota
R$ 1,861722
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APORTE E RESGATE DO FUNDO STUDIO MASTER V FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO STUDIO MASTER V FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
STUDIO MASTER V FIM
-
CNPJ44.643.074/0001-11
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 760,38 M
-
39,86%R$ 303.085.700,76
-
18,58%R$ 141.268.665,85
-
9,34%R$ 71.029.235,65
-
8,21%R$ 62.403.692,46
-
7,26%R$ 55.194.107,46
-
6,06%R$ 46.041.437,03
-
5,74%R$ 43.619.192,73
-
2,93%R$ 22.249.361,39
-
1,21%R$ 9.185.562,22
-
0,75%R$ 5.718.612,94
-
0,07%R$ 503.090,48
-
0,01%R$ 72.143,18
-
0,00%R$ 5.004,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 141.268.665,8518,58%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 62.403.692,468,21%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 51.125.652,476,72%
-
Outros NTNB/STNC/150110/150850/00394460040950 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 43.507.773,665,72%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 34.100.011,554,48%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 22.249.361,392,93%
-
R$ 21.314.244,382,80%
-
R$ 21.101.820,002,78%
-
R$ 19.793.957,042,60%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.792.018,252,60%
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ESTATÍSTICAS do STUDIO MASTER V FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -13,63% | 3,68% | -8,40% | -3,45% | 87,18% | -% | 86,17% |
Volatilidade | 30,00% | 33,09% | 27,45% | 27,22% | 32,14% | 32,19% | 32,19% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO STUDIO MASTER V FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE STUDIO MASTER V FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN STUDIO MASTER V FIM
ATUAL
-