anúncio

STUDIO MASTER V FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -4,89 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 80,14 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 27,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 123,93 M

Preço da cota

R$ 1,837319

Rentabilidade STUDIO MASTER V FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO STUDIO MASTER V FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO STUDIO MASTER V FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

STUDIO MASTER V FIM

-
CNPJ
44.643.074/0001-11
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 760,38 M
  • Ações
    39,86%
    R$ 303.085.700,76
  • ETF
    18,58%
    R$ 141.268.665,85
  • Títulos Públicos
    9,34%
    R$ 71.029.235,65
  • Valores a Pagar
    8,21%
    R$ 62.403.692,46
  • Investimento Exterior
    7,26%
    R$ 55.194.107,46
  • Fundos de Investimento
    6,06%
    R$ 46.041.437,03
  • Outros
    5,74%
    R$ 43.619.192,73
  • Valores a Receber
    2,93%
    R$ 22.249.361,39
  • BDR
    1,21%
    R$ 9.185.562,22
  • Opções
    0,75%
    R$ 5.718.612,94
  • Mercado Futuro
    0,07%
    R$ 503.090,48
  • Bônus de Subscrição
    0,01%
    R$ 72.143,18
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.004,04
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • ETF
    BOVA11 arrow_forward
    * BOVA11
    R$ 141.268.665,85
    18,58%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 62.403.692,46
    8,21%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 51.125.652,47
    6,72%
  • Outros NTNB/STNC/150110/150850/00394460040950 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 43.507.773,66
    5,72%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 34.100.011,55
    4,48%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 22.249.361,39
    2,93%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 21.314.244,38
    2,80%
  • Ações
    ITSA4 arrow_forward
    * ITAUSA PN N1
    R$ 21.101.820,00
    2,78%
  • Ações
    RENT3 arrow_forward
    * LOCALIZA ON NM
    R$ 19.793.957,04
    2,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.792.018,25
    2,60%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do STUDIO MASTER V FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -14,76% 2,32% -10,12% -4,89% 80,14% -% 83,73%
Volatilidade 30,00% 33,09% 27,45% 27,22% 32,14% 32,19% 32,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO STUDIO MASTER V FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE STUDIO MASTER V FIM

ATUAL -

COTISTAS STUDIO MASTER V FIM

ATUAL -

DRAWDOWN STUDIO MASTER V FIM

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao STUDIO MASTER V FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,15% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO se é destinado a investidores em geral, qual sejam, fundos de investimentos e fundos de investimentos em cotas geridos pela GESTORA.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO terá seu patrimônio líquido composto por, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) de ativos de renda variável listados no caput acima e portanto sujeita-se à tributação aplicável a Fundos de Investimento em Ações, sendo certo que o limite previsto neste parágrafo deverá corresponder à média móvel dos percentuais diários, apurados para 40 (quarenta) dias úteis, com defasagem de 5 (cinco) dias úteis, do valor das ações em relação ao patrimônio líquido do FUNDO, nos termos da metodologia prevista na legislação tributária vigente.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital a longo prazo, através de uma carteira diversificada em valores mobiliários, observadas as limitações previstas neste regulamento e na regulamentação em vigor. O FUNDO utiliza sólida análise fundamentalista macro e quantitativa para seleção dos ativos, com uma carteira diversificada composta por ativos negociados nos mercados de renda fixa de títulos públicos e privados, juros, câmbio, ações, dívida externa e commodities, utilizando posições compradas e posições vendidas, bem como instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto de derivativos. Adicionalmente, o caixa do FUNDO estará preponderantemente aplicado em (...).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-