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SICREDI CDI + FIC FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,48 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,47 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 349,90 M

Preço da cota

R$ 2,847369

Rentabilidade SICREDI CDI + FIC FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SICREDI CDI + FIC FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SICREDI CDI + FIC FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SICREDI CDI + FIC FI RF LP

-
CNPJ
16.938.231/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 342,53 M
  • Fundos de Investimento
    97,64%
    R$ 334.440.948,78
  • Valores a Pagar
    1,50%
    R$ 5.139.421,01
  • Valores a Receber
    0,86%
    R$ 2.946.419,90
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do SICREDI CDI + FIC FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,34% 0,22% 5,83% 11,48% 25,47% 42,36% 184,74%
Volatilidade 0,27% 0,15% 0,24% 0,19% 0,15% 0,14% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SICREDI CDI + FIC FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SICREDI CDI + FIC FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS SICREDI CDI + FIC FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN SICREDI CDI + FIC FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SICREDI CDI + FIC FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DI-CETIP
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,40% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo destina-se a investidores que pretendam investir por longo prazo, pessoas físicas e jurídicas em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo visa auferir rentabilidade superior à variação da taxa DI - CETIP.

política de investimento

Consiste em alocar no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em cotas de fundos de investimento que tenham como política de investimento aplicar seus recursos em títulos de renda fixa públicos e/ou privados, com atuação ativa nos mercados de taxas de juros pós-fixadas e prefixadas e de índice de preços, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeria ou de renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 1,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.sicredi.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores do fundo é realizada por meio da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Os distribuidores contratados podem distribuir outros fundos e/ou produtos de investimento e receber pela distribuição destes, remuneração ou outros incentivos equivalentes ou superiores ao que recebem pela distribuição do Fundo, o que poderia, eventualmente, resultar em esforço não equitativo no oferecimento dos diferentes produtos.