Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,79 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,21 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 22,31 MPreço da cota
R$ 1,182381
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SHARP EQUITY VALUE PREV ADV FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SHARP EQUITY VALUE PREV ADV FIC FIM
Taxa de administração
1,98%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SHARP EQUITY VALUE PREV ADV FIC FIM
SHARP EQUITY VALUE PREV ADV FC FI MULT
CNPJ35.956.890/0001-94
GESTOR-
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
556556Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 23,98 M
-
Fundos de Investimento91,93%R$ 22.047.927,34
-
Valores a Receber4,13%R$ 990.819,85
-
Valores a Pagar3,94%R$ 943.899,42
-
Caixa0,00%R$ 1.004,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.825.345,6191,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 990.819,854,13%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 943.899,423,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 22.258,550,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 22.258,430,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 22.258,340,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 22.258,330,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 22.258,240,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 22.258,150,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 22.258,130,09%
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ESTATÍSTICAS do SHARP EQUITY VALUE PREV ADV FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 34,07% | 0,28% | 26,79% | 14,79% | 16,44% | 40,79% | 18,24% |
| Volatilidade | 21,64% | 11,71% | 22,90% | 20,21% | 17,48% | 17,89% | 18,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SHARP EQUITY VALUE PREV ADV FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SHARP EQUITY VALUE PREV ADV FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SHARP EQUITY VALUE PREV ADV FIC FIM
ATUAL
-