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SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULT FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,98 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 205,55 M

Preço da cota

R$ 15,1681

Rentabilidade SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULT FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULT FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
30(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULT FIC FI

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULT FIC FI

SANTANDER QUANTITATIVO MULT FC FI
CNPJ
41.722.136/0001-92
GESTOR
SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
PI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MO
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

653365

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 237,31 M
  • Fundos de Investimento
    91,72%
    R$ 217.663.972,64
  • Valores a Pagar
    4,48%
    R$ 10.633.047,39
  • Valores a Receber
    3,80%
    R$ 9.008.755,93
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULT FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,36% -1,54% 7,71% 13,98% 24,56% 41,52% 51,68%
Volatilidade 7,57% 0,00% 7,18% 5,22% 4,32% 3,99% 3,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULT FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULT FIC FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULT FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULT FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2022
índice de refêrencia 0,00
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 30% sobre CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:59
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 30 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a receber aplicações de investidores em geral.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que envolvam diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (¿Fundos Investidos¿).

política de investimento

O Fundo tem por objetivo investir 95% dos seus recursos em cotas do Kapitalo Kappa Red FICFIM, CNPJ nº 27.880.055/0001-90, que, por sua vez, aloca seus recursos em cotas do fundo Kapitalo Master I FIM ("Fundo Investido"), CNPJ nº 11.377.282/0001-67, gerido pela Kapitalo Investimentos. O Fundo Investido busca investir em ativos e derivativos financeiros nos mercados de valores mobiliários brasileiro e internacional, buscando oportunidades nos mercados de ações, juros, câmbio, títulos da dívida externa, índices de preços e derivativos referenciados em qualquer fator de risco.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).