Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,59 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -11,53 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,59 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 145,90 MPreço da cota
R$ 1,812540
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 ALLOC VC II FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 ALLOC VC II FIC FIM CP IE
Taxa de administração
0,58%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
% 0.5000
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 ALLOC VC II FIC FIM CP IE
G5 ALLOC VC II FIC FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ34.714.223/0001-32
GESTORG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
524859Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 138,51 M
-
Fundos de Investimento99,93%R$ 138.412.502,05
-
Valores a Pagar0,05%R$ 68.294,05
-
Valores a Receber0,02%R$ 30.952,36
-
Caixa0,00%R$ 992,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 51.059.787,9236,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 49.844.112,7735,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.873.957,5914,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.195.570,397,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.104.873,935,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 334.199,450,24%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 68.294,050,05%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 30.952,360,02%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 992,670,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 ALLOC VC II FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 17,89% | 2,14% | 9,63% | 17,59% | -11,53% | 1,57% | 81,25% |
| Volatilidade | 10,63% | 10,83% | 12,50% | 10,59% | 17,02% | 18,38% | 22,41% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 ALLOC VC II FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 ALLOC VC II FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 ALLOC VC II FIC FIM CP IE
ATUAL
-