Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,47 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -29,03 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 50,44 MPreço da cota
R$ 1,720518
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE
-
CNPJ35.726.503/0001-23
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 49,24 M
-
99,68%R$ 49.087.147,17
-
0,23%R$ 114.744,73
-
0,06%R$ 27.402,98
-
0,02%R$ 9.564,83
-
0,01%R$ 2.663,87
-
0,00%R$ 2.222,51
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 49.087.147,1799,68%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 114.744,730,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 27.402,980,06%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 9.564,830,02%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.663,870,01%
-
Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * DisponibilidadesR$ 2.222,510,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,88% | -1,51% | 5,87% | 3,47% | -29,03% | 35,21% | 72,05% |
Volatilidade | 9,73% | 0,00% | 10,85% | 11,30% | 44,16% | 43,72% | 38,73% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE
ATUAL
-