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G5 F V AS JOURNE IV FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -15,45 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -13,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,61 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 13,78 M

Preço da cota

R$ 1,061498

Rentabilidade G5 F V AS JOURNE IV FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 F V AS JOURNE IV FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 F V AS JOURNE IV FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 F V AS JOURNE IV FIM CP IE

-
CNPJ
37.008.633/0001-56
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 14,00 M
  • Fundos de Investimento
    99,55%
    R$ 13.933.215,36
  • Títulos Públicos
    0,41%
    R$ 57.372,36
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 3.331,88
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 2.726,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
    R$ 13.785.520,38
    98,49%
  • Fundos de Investimento
    G5 FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 147.694,98
    1,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 57.372,36
    0,41%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.331,88
    0,02%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.726,27
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do G5 F V AS JOURNE IV FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,80% -0,17% -15,51% -15,45% -13,11% 19,99% 6,15%
Volatilidade 1,78% 0,00% 11,85% 8,61% 7,54% 11,52% 10,96%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 F V AS JOURNE IV FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 F V AS JOURNE IV FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS G5 F V AS JOURNE IV FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN G5 F V AS JOURNE IV FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao G5 F V AS JOURNE IV FIM CP IE

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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