Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,60 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 36,61 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,03 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 18,02 MPreço da cota
R$ 1,798207
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE
-
CNPJ36.440.332/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 17,39 M
-
Investimento Exterior98,93%R$ 17.208.979,69
-
Títulos Públicos0,82%R$ 143.131,52
-
Fundos de Investimento0,21%R$ 36.402,14
-
Valores a Receber0,02%R$ 3.596,59
-
Valores a Pagar0,02%R$ 2.726,27
-
Caixa0,00%R$ 76,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 17.208.979,6998,93%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 143.131,520,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 36.402,140,21%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 3.596,590,02%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.726,270,02%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 76,610,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,05% | 0,00% | 6,34% | 1,60% | 36,61% | 97,33% | 79,82% |
| Volatilidade | 9,77% | 0,00% | 10,52% | 13,03% | 29,09% | 29,85% | 28,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE
ATUAL
-