anúncio

SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,53 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 278,64 M

Preço da cota

R$ 14,1233

Rentabilidade SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL FIM

-
CNPJ
41.722.099/0001-12
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 272,52 M
  • Títulos Públicos
    88,04%
    R$ 239.920.932,88
  • Investimento Exterior
    8,54%
    R$ 23.269.831,20
  • Valores a Pagar
    3,58%
    R$ 9.743.010,64
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.244,97
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.856,21
  • Mercado Futuro
    -0,16%
    R$ -431.765,06
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 133.243.833,10
    48,89%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 80.813.716,22
    29,65%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 23.269.831,20
    8,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.949.181,38
    8,05%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 9.743.010,64
    3,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.914.202,18
    1,44%
  • Mercado Futuro FUT WDO/Z24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 306.509,68
    0,11%
  • Mercado Futuro FUT WIN/Z24 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 93.473,00
    0,03%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.244,97
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 4.856,21
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,37% 0,68% 3,22% 9,93% 23,53% -% 41,23%
Volatilidade 2,59% 0,26% 2,90% 3,17% 3,17% 3,22% 3,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL FIM

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL FIM

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2022
índice de refêrencia 0,00
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:59
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a receber aplicações de investidores em geral.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que envolvam diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.

política de investimento

O Fundo tem por objetivo investir 95% dos seus recursos em cotas do Kapitalo Kappa Red FICFIM, CNPJ nº 27.880.055/0001-90, que, por sua vez, aloca seus recursos em cotas do fundo Kapitalo Master I FIM ("Fundo Investido"), CNPJ nº 11.377.282/0001-67, gerido pela Kapitalo Investimentos. O Fundo Investido busca investir em ativos e derivativos financeiros nos mercados de valores mobiliários brasileiro e internacional, buscando oportunidades nos mercados de ações, juros, câmbio, títulos da dívida externa, índices de preços e derivativos referenciados em qualquer fator de risco.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).