Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,21 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,72 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 226,07 MPreço da cota
R$ 16,2585
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL FIM
-
CNPJ41.722.099/0001-12
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 272,52 M
-
Títulos Públicos88,04%R$ 239.920.932,88
-
Investimento Exterior8,54%R$ 23.269.831,20
-
Valores a Pagar3,58%R$ 9.743.010,64
-
Caixa0,00%R$ 10.244,97
-
Valores a Receber0,00%R$ 4.856,21
-
Mercado Futuro-0,16%R$ -431.765,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 133.243.833,1048,89%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 80.813.716,2229,65%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 23.269.831,208,54%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 21.949.181,388,05%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 9.743.010,643,58%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.914.202,181,44%
-
Mercado Futuro FUT WDO/Z24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 306.509,680,11%
-
Mercado Futuro FUT WIN/Z24 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 93.473,000,03%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.244,970,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.856,210,00%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,85% | -1,47% | 8,76% | 16,21% | 29,72% | 50,43% | 62,59% |
| Volatilidade | 7,89% | 0,00% | 7,39% | 5,36% | 4,49% | 4,13% | 3,93% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL FIM
ATUAL
-