Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,18 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,98 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 155,33 MPreço da cota
R$ 44,4784
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT FIC FI DIVERSIFICACAO MASTER MULT
Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SANT FIC FI DIVERSIFICACAO MASTER MULT
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANT FIC FI DIVERSIFICACAO MASTER MULT
-
CNPJ11.714.819/0001-37
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 201,31 M
-
Fundos de Investimento88,43%R$ 178.005.944,12
-
Valores a Receber11,12%R$ 22.392.955,02
-
Valores a Pagar0,45%R$ 902.277,48
-
Caixa0,00%R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.019.111,6912,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 25.918.443,8012,88%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 22.392.955,0211,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.360.184,698,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.419.182,387,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.625.737,995,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.060.542,895,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.622.325,574,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.894.217,034,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.358.824,724,15%
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ESTATÍSTICAS do SANT FIC FI DIVERSIFICACAO MASTER MULT
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,26% | 1,36% | 8,82% | 11,18% | 20,02% | 33,78% | 344,78% |
| Volatilidade | 2,15% | 1,74% | 2,32% | 1,98% | 2,01% | 2,22% | 2,68% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANT FIC FI DIVERSIFICACAO MASTER MULT
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANT FIC FI DIVERSIFICACAO MASTER MULT
ATUAL
-
DRAWDOWN SANT FIC FI DIVERSIFICACAO MASTER MULT
ATUAL
-