anúncio

IBIUNA LS RED FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,74 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,79 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 108,99 M

Preço da cota

R$ 190,5476

Rentabilidade IBIUNA LS RED FIC FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA LS RED FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO IBIUNA LS RED FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

IBIUNA LS RED FIC FIM

-
CNPJ
34.081.223/0001-42
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 139,43 M
  • Fundos de Investimento
    99,40%
    R$ 138.601.541,64
  • Valores a Pagar
    0,59%
    R$ 827.921,09
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.500,07
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIM arrow_forward
    R$ 138.601.541,64
    99,40%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 827.921,09
    0,59%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.500,07
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IBIUNA LS RED FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,43% 6,08% 12,78% 17,74% 27,28% 55,96% 90,55%
Volatilidade 8,52% 0,00% 8,17% 7,79% 7,63% 8,57% 8,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA LS RED FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA LS RED FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA LS RED FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA LS RED FIC FIM

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao IBIUNA LS RED FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,96% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 1,9575% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída Os resgates serão efetivados sem a cobrança de taxa de saída, com a conversão de cotas sendo realizada no 30º (trigésimo) dia subsequente ao da solicitação do resgate, ou com a cobrança de taxa de saída de 5% (cinco porcento) sobre o valor do resgate, sendo a conversão de cotas realizada no 3º (terceiro) dia subsequente ao da solicitação. Nos dois casos o pagamento do resgate será realizado no 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da conversão de cotas.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 1

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber, aplicações de investidores em geral, assim definidos nos termos da regulamentação em vigor da CVM, admitindo exclusivamente Fundos de Investimentos geridos pelo SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., inscrito no CNPJ/ME sob o no 10.231.177/0001-52, ou empresas a ela ligadas, doravante denominados (COTISTAS).

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital, no longo prazo, através da aplicação em cotas do IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob nº 13.962.959/0001-50, doravante denominado "FUNDO INVESTIDO".

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO tem como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado e possui compromisso de concentração em renda variável, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos
classe risco 1
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 150,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.