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IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 29,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 38,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,82 B

Preço da cota

R$ 769,6259

Rentabilidade IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIM

-
CNPJ
13.962.959/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,89 B
  • Títulos Públicos
    76,69%
    R$ 1.449.983.004,76
  • Ações
    22,42%
    R$ 423.840.558,13
  • Fundos de Investimento
    0,89%
    R$ 16.822.018,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 716.677.325,98
    37,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 293.979.589,06
    15,55%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 283.599.122,80
    15,00%
  • Ações
    BBAS3 arrow_forward
    * BRASIL ON EJ NM
    R$ 133.053.357,06
    7,04%
  • Ações
    BBDC4 arrow_forward
    * BRADESCO PN EJ N1
    R$ 108.868.714,50
    5,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 93.717.417,76
    4,96%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN ED N2
    R$ 79.250.519,92
    4,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 61.088.975,10
    3,23%
  • Ações
    BBAS3 arrow_forward
    * BRASIL ON EJ NM
    R$ 53.825.369,40
    2,85%
  • Ações
    AXIA3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 48.842.597,25
    2,58%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 28,68% -2,07% 14,54% 29,92% 38,29% 53,17% 669,63%
Volatilidade 7,30% 10,79% 6,34% 7,29% 7,41% 8,04% 7,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0 % a.a. sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de Fundos de Investimento e de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, geridos pela Ibirapuera Performance investimentos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.506.057/0001-22., doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO tem como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado e possui compromisso de concentração em renda variável, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos..

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno, observadas as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 150,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

As cotas do Fundo são distribuídas por instituições devidamente autorizadas, contratadas pela ADMINISTRADORA em nome do Fundo, exclusivamente para investidores enquadrados no público alvo, conforme descrito em seu Regulamento. A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração. O processo de contratação dos distribuidores considera que estes podem ser indicados pelos gestores para seleção pela ADMINISTRADORA, tendo em vista a existência de Processo Interno de Seleção, Contratação e Monitoramento dos prestadores de serviços do Fundo.

Conflita Venda

Desta forma, o principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.