Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,35 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 37,29 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,91 BPreço da cota
R$ 559,2146
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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIM
-
CNPJ13.962.959/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 5,61 B
-
52,80%R$ 2.963.627.188,22
-
33,19%R$ 1.862.766.677,05
-
6,94%R$ 389.294.463,92
-
3,54%R$ 198.445.935,08
-
1,41%R$ 79.112.293,76
-
1,07%R$ 59.967.753,70
-
1,04%R$ 58.146.071,15
-
0,02%R$ 1.062.939,24
-
0,00%R$ 41.283,00
-
0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 819.557.536,1314,60%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 590.191.656,3510,52%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 389.294.463,926,94%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 351.928.600,636,27%
-
R$ 203.600.911,363,63%
-
R$ 202.419.191,593,61%
-
R$ 158.460.776,322,82%
-
R$ 157.578.125,122,81%
-
R$ 136.847.972,552,44%
-
R$ 132.551.543,352,36%
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ESTATÍSTICAS do IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -1,41% | -2,37% | 1,56% | 10,35% | 37,29% | 64,61% | 459,21% |
Volatilidade | 7,88% | 7,25% | 7,84% | 8,33% | 10,21% | 9,83% | 7,35% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIM
ATUAL
-