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SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,65 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,24 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,79 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 321,44 M

Preço da cota

R$ 296,8385

Rentabilidade SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
15(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM

-
CNPJ
18.772.290/0001-57
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 363,80 M
  • Fundos de Investimento
    98,13%
    R$ 356.985.377,64
  • Valores a Pagar
    1,01%
    R$ 3.678.095,53
  • Valores a Receber
    0,86%
    R$ 3.131.073,63
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.500,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SOLANA LONG AND SHORT FIM arrow_forward
    R$ 356.985.377,64
    98,13%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.678.095,53
    1,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.131.073,63
    0,86%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 1.500,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,62% 0,40% 1,27% 0,65% 12,24% 29,75% 196,84%
Volatilidade 0,00% 0,00% 3,75% 3,79% 3,75% 3,98% 3,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,85%
taxa máx. (adm.) 2,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. A taxa de administração pode variar de 1,85% a 2,30% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída Os resgates serão efetivados sem a cobrança de taxa de saída, com a conversão de cotas sendo realizada no 14º (décimo quarto) dia subsequente ao da solicitação do resgate, ou com a cobrança de taxa de saída de 10% (dez porcento) sobre o valor do resgate, sendo a conversão de cotas realizada pelo valor da cota de fechamento no primeiro útil dia da solicitação e o pagamento do resgate sendo realizado no 3º (terceiro) dia útil subsequente a da conversão de cotas.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 14 dias
Pagamento Resgate 15 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital, no longo prazo, através da aplicação em cotas do SOLANA LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob no 18.816.393/0001-71, doravante denominado "FUNDO INVESTIDO".

política de investimento

O FUNDO INVESTIDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos, cambial e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO e o FUNDO INVESTIDO não possuem compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial e renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

As cotas do Fundo são distribuídas por instituições devidamente autorizadas, contratadas pela ADMINISTRADORA em nome do Fundo, exclusivamente para investidores enquadrados no público alvo, conforme descrito em seu Regulamento. A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração. O processo de contratação dos distribuidores considera que estes podem ser indicados pelos gestores para seleção pela ADMINISTRADORA, tendo em vista a existência de Processo Interno de Seleção, Contratação e Monitoramento dos prestadores de serviços do Fundo.

Conflita Venda

Desta forma, o principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.