Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,76 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 27,99 MPreço da cota
R$ 153,4403
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ROCKPORT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ROCKPORT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ROCKPORT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP
ROCKPORT II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ53.178.930/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 32,27 M
-
Fundos de Investimento99,86%R$ 32.226.729,64
-
Valores a Pagar0,10%R$ 33.710,74
-
Caixa0,03%R$ 10.000,01
-
Valores a Receber0,01%R$ 2.343,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.320.504,8962,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.151.776,5015,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.388.010,347,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.368.109,304,24%
-
Fundos de Investimento QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIALR$ 1.052.684,633,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 823.030,582,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 722.901,252,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 250.300,130,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 82.834,740,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 66.577,280,21%
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ESTATÍSTICAS do ROCKPORT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,85% | -0,08% | 5,76% | -% | -% | -% | 11,79% |
| Volatilidade | 1,48% | 0,55% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ROCKPORT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ROCKPORT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ROCKPORT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP
ATUAL
-