Rentabilidade (12m)
arrow_downward -7,41 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -4,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,22 BPreço da cota
R$ 1,241386
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECTRA V LATAM FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECTRA V LATAM FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECTRA V LATAM FIM IE
-
CNPJ37.443.548/0001-16
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,23 B
-
Fundos de Investimento99,89%R$ 1.229.721.120,88
-
Valores a Pagar0,11%R$ 1.336.393,90
-
Títulos Públicos0,01%R$ 79.048,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 797.450.454,2864,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 288.157.069,8923,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 121.536.582,279,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 22.577.014,441,83%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.336.393,900,11%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 79.048,240,01%
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ESTATÍSTICAS do SPECTRA V LATAM FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -10,96% | 0,00% | -5,79% | -7,41% | -4,05% | -3,56% | 24,14% |
| Volatilidade | 13,34% | 0,00% | 15,55% | 11,34% | 9,24% | 10,31% | 17,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECTRA V LATAM FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECTRA V LATAM FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECTRA V LATAM FIM IE
ATUAL
-