Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,70 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,09 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,21 BPreço da cota
R$ 1,344275
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECTRA V LATAM FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECTRA V LATAM FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECTRA V LATAM FIM CP IE
-
CNPJ37.443.548/0001-16
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,13 B
-
Fundos de Investimento99,86%R$ 1.131.854.505,60
-
Valores a Pagar0,14%R$ 1.535.630,61
-
Títulos Públicos0,01%R$ 89.251,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 709.873.160,6962,63%
-
Fundos de Investimento SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 252.188.386,7822,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 132.511.815,6411,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 37.281.142,493,29%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.535.630,610,14%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 89.251,940,01%
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ESTATÍSTICAS do SPECTRA V LATAM FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,21% | 0,00% | 9,25% | 12,70% | 2,09% | 6,85% | 34,43% |
| Volatilidade | 7,78% | 0,00% | 7,78% | 10,00% | 9,74% | 14,01% | 19,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECTRA V LATAM FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECTRA V LATAM FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECTRA V LATAM FIM CP IE
ATUAL
-