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CSHG PÁTRIA FIC FI RF REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,02 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,47 M

Preço da cota

R$ 1,664032

Rentabilidade CSHG PÁTRIA FIC FI RF REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG PÁTRIA FIC FI RF REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CSHG PÁTRIA FIC FI RF REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CSHG PÁTRIA FIC FI RF REF DI

-
CNPJ
28.974.050/0001-99
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 8,43 M
  • Fundos de Investimento
    99,02%
    R$ 8.349.548,02
  • Valores a Pagar
    0,92%
    R$ 77.325,99
  • Caixa
    0,06%
    R$ 5.000,05
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 674,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CSHG DI MASTER FI RF REF arrow_forward
    R$ 8.349.548,02
    99,02%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 77.325,99
    0,92%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 5.000,05
    0,06%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 674,41
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do CSHG PÁTRIA FIC FI RF REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,57% 0,11% 6,47% 12,02% 25,60% 42,00% 66,40%
Volatilidade 0,06% 0,01% 0,06% 0,12% 0,11% 0,15% 0,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CSHG PÁTRIA FIC FI RF REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CSHG PÁTRIA FIC FI RF REF DI

ATUAL -

COTISTAS CSHG PÁTRIA FIC FI RF REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN CSHG PÁTRIA FIC FI RF REF DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CSHG PÁTRIA FIC FI RF REF DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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