Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,31 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,46 BPreço da cota
R$ 4,439136
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG DI MASTER FI RF REF
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CSHG DI MASTER FI RF REF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CSHG DI MASTER FI RF REF
-
CNPJ09.329.721/0001-14
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 6,05 B
-
55,60%R$ 3.363.243.420,16
-
25,60%R$ 1.548.328.258,44
-
13,22%R$ 799.735.797,29
-
4,68%R$ 283.118.263,89
-
0,90%R$ 54.348.552,43
-
0,00%R$ 275.925,04
-
0,00%R$ 203.836,81
-
0,00%R$ 14.933,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 635.543.066,8510,51%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 609.172.304,2710,07%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 551.320.604,799,11%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 375.893.510,776,21%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 294.450.419,704,87%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 223.606.826,773,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 203.768.261,733,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 169.728.516,572,81%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 148.089.489,042,45%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 107.552.416,171,78%
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ESTATÍSTICAS do CSHG DI MASTER FI RF REF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,53% | 0,69% | 5,76% | 13,31% | 28,36% | 38,43% | 343,91% |
Volatilidade | 0,06% | 0,04% | 0,07% | 0,10% | 0,16% | 0,22% | 0,24% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CSHG DI MASTER FI RF REF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CSHG DI MASTER FI RF REF
ATUAL
-
DRAWDOWN CSHG DI MASTER FI RF REF
ATUAL
-