Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,49 BPreço da cota
R$ 4,442969
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG DI MASTER FI RF REF
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CSHG DI MASTER FI RF REF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CSHG DI MASTER FI RF REF
-
CNPJ09.329.721/0001-14
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 3,39 B
-
99,96%R$ 3.383.955.073,93
-
0,02%R$ 816.340,63
-
0,01%R$ 505.637,56
-
0,00%R$ 51.971,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 615.449.223,3218,18%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 542.415.035,4516,02%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 401.312.415,9811,85%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 382.995.727,0511,31%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 379.665.790,6811,22%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 285.954.979,018,45%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 205.823.235,356,08%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 171.199.161,435,06%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 144.366.234,894,26%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 103.063.845,513,04%
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ESTATÍSTICAS do CSHG DI MASTER FI RF REF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,62% | 0,78% | 5,75% | 13,24% | 28,22% | 38,49% | 344,30% |
Volatilidade | 0,06% | 0,04% | 0,07% | 0,10% | 0,17% | 0,22% | 0,24% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CSHG DI MASTER FI RF REF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CSHG DI MASTER FI RF REF
ATUAL
-
DRAWDOWN CSHG DI MASTER FI RF REF
ATUAL
-