RBR INFRA CRED FIC FI FUND INC INFRA RF

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -3,34 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -4,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,85 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 162,34 M

Preço da cota

R$ 95,4571

Rentabilidade RBR INFRA CRED FIC FI FUND INC INFRA RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RBR INFRA CRED FIC FI FUND INC INFRA RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO RBR INFRA CRED FIC FI FUND INC INFRA RF

Taxa de administração
1,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

RBR INFRA CRED FIC FI FUND INC INFRA RF

RBR INFRA CRED FC FUND INC INFRA RF
CNPJ
44.982.118/0001-38
GESTOR
RBR INFRA GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BRL DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

684171

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2024
  • Patrimônio Líquido 166,93 M
  • Fundos de Investimento
    99,90%
    R$ 166.768.336,29
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 163.892,39
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 377,47
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento RBR INFRA MASTER II - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
    R$ 84.656.525,04
    50,71%
  • R$ 81.585.137,14
    48,87%
  • R$ 526.674,11
    0,32%
  • Valores a Pagar TAXA DE GESTÃO
    R$ 113.246,17
    0,07%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 25.165,71
    0,02%
  • Valores a Pagar OFERTA SUBSCRIÇÃO - COTAS A EMITIR (-)
    R$ 9.649,86
    0,01%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 7.589,61
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA CVM
    R$ 4.919,59
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 3.321,45
    0,00%
  • Valores a Receber TAXA ANBIMA
    R$ 377,47
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do RBR INFRA CRED FIC FI FUND INC INFRA RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,33% -0,57% -3,34% -4,38% -% -% -1,24%
Volatilidade 4,74% 3,92% 4,81% 5,85% 5,47% 5,47% 5,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RBR INFRA CRED FIC FI FUND INC INFRA RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RBR INFRA CRED FIC FI FUND INC INFRA RF

ATUAL -

COTISTAS RBR INFRA CRED FIC FI FUND INC INFRA RF

ATUAL -

DRAWDOWN RBR INFRA CRED FIC FI FUND INC INFRA RF

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO