Rentabilidade (6m)
arrow_upward 1,52 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,83 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 84,29 MPreço da cota
R$ 97,1517
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APORTE E RESGATE DO FUNDO RBR INFRA MASTER II - FIRF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO RBR INFRA MASTER II - FIRF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
RBR INFRA MASTER II - FIRF
RBR INFRA MASTER II - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ51.189.318/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 115,49 M
-
Debêntures86,21%R$ 99.564.143,92
-
Outros12,95%R$ 14.950.251,30
-
Fundos de Investimento0,84%R$ 967.646,29
-
Valores a Pagar0,00%R$ 4.882,59
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.670,64
-
Caixa0,00%R$ 100,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Outros Outros valores mobiliários ofertados privadamente - CRI_23H1317741 * Outros valores mobiliários ofertados privadamenteR$ 14.950.251,3012,95%
-
Debêntures MRPH11R$ 11.979.090,0910,37%
-
Debêntures QLIT11R$ 11.224.929,189,72%
-
Debêntures HVSP11R$ 10.962.220,909,49%
-
Debêntures MSGT33R$ 7.257.180,656,28%
-
Debêntures Operações Compromissadas - HVSP11 * Operações CompromissadasR$ 7.231.673,176,26%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 7.045.698,066,10%
-
Debêntures IRJS14R$ 6.880.771,895,96%
-
Debêntures RDVE11R$ 6.551.658,365,67%
-
Debêntures ENAT11R$ 6.212.577,405,38%
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ESTATÍSTICAS do RBR INFRA MASTER II - FIRF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,31% | 0,82% | 1,52% | -% | -% | -% | -2,62% |
| Volatilidade | 6,55% | 6,88% | 9,33% | 8,83% | 8,83% | 8,83% | 8,83% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO RBR INFRA MASTER II - FIRF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE RBR INFRA MASTER II - FIRF
ATUAL
-
DRAWDOWN RBR INFRA MASTER II - FIRF
ATUAL
-