Rentabilidade (6m)
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arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,86 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 88,12 MPreço da cota
R$ 101,5701
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APORTE E RESGATE DO FUNDO RBR INFRA MASTER II - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO RBR INFRA MASTER II - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
RBR INFRA MASTER II - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
RBR INFRA MASTER II - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ51.189.318/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 85,86 M
-
Debêntures73,94%R$ 63.483.640,47
-
Outros17,92%R$ 15.386.113,36
-
Títulos Públicos6,86%R$ 5.893.957,36
-
Fundos de Investimento1,26%R$ 1.080.909,68
-
Valores a Receber0,01%R$ 11.846,64
-
Valores a Pagar0,01%R$ 4.593,24
-
Caixa0,00%R$ 100,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Outros Outros valores mobiliários ofertados privadamente - CRI_23H1317741 * Outros valores mobiliários ofertados privadamenteR$ 15.386.113,3617,92%
-
Debêntures HVSP11R$ 11.180.577,3413,02%
-
Debêntures UNEG11R$ 9.983.999,0711,63%
-
Debêntures HARG11R$ 7.648.014,538,91%
-
Debêntures MSGT33R$ 7.531.644,458,77%
-
Debêntures RDVE11R$ 7.258.323,058,45%
-
Debêntures ORIG11R$ 6.320.044,207,36%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.893.957,366,86%
-
Debêntures ENAT11R$ 5.067.178,275,90%
-
Debêntures SAPS11R$ 4.474.364,325,21%
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ESTATÍSTICAS do RBR INFRA MASTER II - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,81% | 0,43% | -% | -% | -% | -% | 1,81% |
| Volatilidade | 4,86% | 2,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO RBR INFRA MASTER II - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE RBR INFRA MASTER II - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
ATUAL
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DRAWDOWN RBR INFRA MASTER II - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
ATUAL
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