Rentabilidade (6m)
arrow_downward -4,48 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,65 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 83,36 MPreço da cota
R$ 96,0818
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APORTE E RESGATE DO FUNDO RBR INFRA MASTER II - FIRF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO RBR INFRA MASTER II - FIRF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
RBR INFRA MASTER II - FIRF
RBR INFRA MASTER II - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ51.189.318/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 106,98 M
-
Debêntures82,87%R$ 88.656.407,04
-
Outros14,13%R$ 15.112.696,67
-
Títulos Públicos2,06%R$ 2.199.211,74
-
Fundos de Investimento0,94%R$ 1.006.190,20
-
Valores a Pagar0,00%R$ 5.135,38
-
Valores a Receber0,00%R$ 5.009,64
-
Caixa0,00%R$ 100,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Outros Outros valores mobiliários ofertados privadamente - CRI_23H1317741 * Outros valores mobiliários ofertados privadamenteR$ 15.112.696,6714,13%
-
Debêntures MRPH11R$ 12.030.560,4311,25%
-
Debêntures QLIT11R$ 11.259.037,4210,52%
-
Debêntures HVSP11R$ 11.084.350,7110,36%
-
Debêntures MSGT33R$ 7.766.395,147,26%
-
Debêntures RDVE11R$ 7.471.849,546,98%
-
Debêntures IRJS14R$ 7.023.464,676,56%
-
Debêntures Operações Compromissadas - HVSP11 * Operações CompromissadasR$ 6.442.688,366,02%
-
Debêntures ENAT11R$ 6.173.882,285,77%
-
Debêntures Operações Compromissadas - ENAT11 * Operações CompromissadasR$ 4.302.717,124,02%
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ESTATÍSTICAS do RBR INFRA MASTER II - FIRF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,20% | 0,20% | -4,48% | -% | -% | -% | -3,69% |
| Volatilidade | 3,46% | 3,46% | 9,76% | 9,65% | 9,65% | 9,65% | 9,65% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO RBR INFRA MASTER II - FIRF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE RBR INFRA MASTER II - FIRF
ATUAL
-
DRAWDOWN RBR INFRA MASTER II - FIRF
ATUAL
-