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FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,42 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,55 B

Preço da cota

R$ 3.378,7929

Rentabilidade FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

-
CNPJ
15.348.108/0001-47
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,53 B
  • Títulos Públicos
    69,73%
    R$ 1.063.693.699,63
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    15,38%
    R$ 234.581.953,09
  • Fundos de Investimento
    14,88%
    R$ 226.919.232,17
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 279.887,56
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 28.876,33
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.815,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 430.002.633,38
    28,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 141.928.971,12
    9,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 119.995.463,35
    7,87%
  • Fundos de Investimento
    SAFRA CAP MKT PREMIUM FIC FI RF REF DI CR arrow_forward
    R$ 98.916.047,95
    6,48%
  • Fundos de Investimento
    BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF arrow_forward
    R$ 79.894.252,51
    5,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 77.881.368,26
    5,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 76.728.066,92
    5,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 66.104.616,94
    4,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.852.159,34
    3,27%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 46.785.968,20
    3,07%
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ESTATÍSTICAS do FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,35% 0,88% 7,14% 13,42% 25,91% 43,03% 237,88%
Volatilidade 0,31% 0,21% 0,08% 0,29% 0,22% 0,18% 0,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

ATUAL -

COTISTAS FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

ATUAL -

DRAWDOWN FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO