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FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,51 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,33 B

Preço da cota

R$ 2.827,7598

Rentabilidade FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

-
CNPJ
15.348.108/0001-47
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 1,40 B
  • Títulos Públicos
    60,15%
    R$ 843.045.927,16
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    21,20%
    R$ 297.131.055,56
  • Fundos de Investimento
    18,62%
    R$ 261.016.289,62
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 202.721,27
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 106.303,92
  • Caixa
    0,00%
    R$ 20.470,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 295.127.272,95
    21,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 128.729.209,21
    9,18%
  • Fundos de Investimento
    ITAU TOP RF REFER DI FIC FI arrow_forward
    R$ 95.175.254,01
    6,79%
  • Fundos de Investimento
    BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF arrow_forward
    R$ 93.429.789,84
    6,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 70.002.602,73
    4,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 69.810.734,47
    4,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 60.052.055,54
    4,28%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 53.791.256,99
    3,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 50.927.847,48
    3,63%
  • Fundos de Investimento
    SAFRA CAP MKT PREMIUM FIC FI RF REF DI CR arrow_forward
    R$ 49.902.306,71
    3,56%
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ESTATÍSTICAS do FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,36% 0,69% 5,48% 12,51% 27,92% 37,20% 182,78%
Volatilidade 0,02% 0,01% 0,04% 0,07% 0,08% 0,22% 0,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

ATUAL -

COTISTAS FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

ATUAL -

DRAWDOWN FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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