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FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,04 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,74 B

Preço da cota

R$ 2.976,6494

Rentabilidade FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

-
CNPJ
15.348.108/0001-47
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 1,49 B
  • Títulos Públicos
    61,44%
    R$ 915.787.078,98
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    20,97%
    R$ 312.599.464,39
  • Fundos de Investimento
    17,57%
    R$ 261.856.698,25
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 252.376,49
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 47.883,18
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 349.999.787,93
    23,48%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 136.885.907,22
    9,18%
  • Fundos de Investimento
    BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF arrow_forward
    R$ 109.376.513,95
    7,34%
  • Fundos de Investimento
    SAFRA CAP MKT PREMIUM FIC FI RF REF DI CR arrow_forward
    R$ 95.497.580,98
    6,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 75.111.822,71
    5,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 74.150.694,28
    4,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 63.862.181,08
    4,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 50.005.421,37
    3,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 48.182.344,74
    3,23%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 45.172.953,58
    3,03%
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ESTATÍSTICAS do FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,80% 0,69% 4,43% 10,11% 24,97% 40,45% 197,66%
Volatilidade 0,03% 0,00% 0,03% 0,04% 0,09% 0,13% 0,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

ATUAL -

COTISTAS FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

ATUAL -

DRAWDOWN FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO