Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,84 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,14 BPreço da cota
R$ 1.299,2031
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF
-
CNPJ43.690.520/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,15 B
-
Fundos de Investimento69,32%R$ 793.727.457,54
-
Títulos Públicos30,65%R$ 350.948.701,60
-
Valores a Pagar0,03%R$ 329.247,75
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.818,64
-
Caixa0,00%R$ 390,90
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 793.727.457,5469,32%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 89.994.146,417,86%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 52.046.703,634,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 43.387.849,243,79%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 34.102.533,922,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 27.242.792,552,38%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 20.300.440,631,77%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 19.998.231,161,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.218.147,871,33%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.871.196,751,30%
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ESTATÍSTICAS do BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,36% | 0,71% | 5,20% | 12,04% | 26,84% | -% | 29,92% |
| Volatilidade | 0,02% | 0,00% | 0,03% | 0,07% | 0,06% | 0,07% | 0,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF
ATUAL
-