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BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,84 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,04 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,15 B

Preço da cota

R$ 1.364,9968

Rentabilidade BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF

-
CNPJ
43.690.520/0001-86
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 1,15 B
  • Fundos de Investimento
    72,59%
    R$ 838.032.951,05
  • Títulos Públicos
    27,38%
    R$ 316.080.381,07
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 275.920,72
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 21.069,74
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.121,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI arrow_forward
    R$ 838.032.951,05
    72,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 54.756.969,57
    4,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 50.005.421,37
    4,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 45.678.970,69
    3,96%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 29.999.517,43
    2,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 28.682.705,94
    2,48%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.347.053,04
    1,85%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.648.433,29
    1,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.737.858,38
    1,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.646.474,49
    1,36%
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ESTATÍSTICAS do BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,59% 0,68% 4,33% 9,84% 24,27% -% 36,50%
Volatilidade 0,03% 0,00% 0,03% 0,04% 0,08% 0,08% 0,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF

ATUAL -

COTISTAS BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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