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BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,06 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 765,93 M

Preço da cota

R$ 1.439,9709

Rentabilidade BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF

-
CNPJ
43.690.520/0001-86
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,47 B
  • Fundos de Investimento
    74,64%
    R$ 1.097.378.619,01
  • Títulos Públicos
    25,35%
    R$ 372.658.850,46
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 216.612,74
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.175,14
  • Caixa
    0,00%
    R$ 846,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI arrow_forward
    R$ 1.097.378.619,01
    74,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 129.995.085,30
    8,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 56.660.243,93
    3,85%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 47.361.846,40
    3,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.689.861,15
    2,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.007.935,27
    1,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.330.948,43
    1,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.318.149,40
    1,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.193.352,31
    1,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.619.986,33
    1,06%
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ESTATÍSTICAS do BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,51% 0,52% 5,62% 11,06% 24,60% 41,02% 44,00%
Volatilidade 0,51% 0,02% 0,39% 0,28% 0,20% 0,17% 0,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF

ATUAL -

COTISTAS BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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